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BILAN ENTREPRISE ROUX 2018 Siren 444572507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24836	24185	651	
Fonds commercial	165000		165000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	943944	819777	124167	
Autres immobilisations corporelles	1070317	549487	520831	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20079		20079	
Prêts	3684		3684	
Autres immobilisations financières	1948		1948	
TOTAL (I)	2229809	1393449	836360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20151		20151	
En cours de production de biens	7627		7627	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2176		2176	
Clients et comptes rattachés	1994125	234832	1759294	
Autres créances	457752	196755	260997	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051399		1051399	
Charges constatées d’avance	40077		40077	
TOTAL (II)	3573308	431587	3141722	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5803117	1825036	3978082	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115877			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359715			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1300593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53245			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53245			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461227			
Emprunts et dettes financières divers (4)	446465			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1530			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875814			
Dettes fiscales et sociales	807925			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2624244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3978082			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2332402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8806706		8806706	
Chiffres d’affaires nets	8806706		8806706	
				
Production stockée			-977	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348660	
Autres produits			41226	
Total des produits d’exploitation (I)			9195615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3003806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-121	
Autres achats et charges externes			3285958	
Impôts, taxes et versements assimilés			96613	
Salaires et traitements			1381263	
Charges sociales			705890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			303091	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6895	
Total des charges d’exploitation (II) 			9053401	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4862	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4862	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2912	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145126	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	155350			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	97			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120858			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9355827			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8996112			
BENEFICE OU PERTE	359715			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	253088			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151905			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189836		
Total Immobilisations corporelles		1769058		426679
Total Immobilisations financières		28812		
Total Général		1987706		426679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			181475	2014261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3100	25712
Total Général			184575	2229809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23305	881		24185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1281515	269126	181378	1369263
AMORTISSEMENTS Total Général	1304820	270007	181378	1393449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53245
Total Provisions pour risques et charges	250000		196755	53245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128496	106336		234832
Autres provisions pour dépréciation		196755		196755
Total Provisions pour dépréciation	128496	303091		431587
TOTAL GENERAL	378496	303091	196755	484832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303091	196755	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3684	3684		
Autres immobilisations financières	1948		1948	
Clients douteux ou litigieux	281370		281370	
Autres créances clients	1712755	1712755		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	369	369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128070	128070		
T. V. A.	55422	55422		
Autres impôts, taxes versements assimilés	64638	64638		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211430	211430		
Charges constatées d’avance	40077	40077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2499764	2216446	283319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461227	169385	291842	
Emprunts et dettes financières divers	29067	29067		
Fournisseurs et comptes rattachés	875814	875814		
Personnel et comptes rattachés	142425	142425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209591	209591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	439931	439931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15978	15978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	417398	417398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32814	32814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2624244	2332402	291842	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel