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BILAN DILEK 2018 Siren 444510267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22868		22868	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	79770	61663	18107	
Immobilisations financières	2429		2429	
Total Actif Immobilisé	105067	61663	43403	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	388		388	
Stock marchandises	875		875	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1595		1595	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10469		10469	
Caisse				
Charges constatées d’avance	330		330	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13657		13657	
Total général Actif	118724			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11396	
Résultat de l’exercice			1000	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21196	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10132	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6088		
Autres dettes			16610	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35865	
Total général Passif			57061	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5235	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	154292			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1539			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155831			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7905			
Variation de stock (marchandises)	-875			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39525			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-388			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37263			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1210			
Rémunérations du personnel 	50510			
Charges sociales	14846			
Dotations aux amortissements	3282			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	478			
Total des charges d’exploitation	153757			
Résultat d’exploitation	2074			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	153			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	923			
Bénéfice ou perte	1000			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15429			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6703			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			635	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99832	
Total Immobilisations (Augmentations)			5235	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15429	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6703	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel