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BILAN DILEK 2017 Siren 444510267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22868		22868	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74535	58382	16154	
Immobilisations financières	2429		2429	
Total Actif Immobilisé	99832	58382	41451	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4175		4175	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10939		10939	
Caisse				
Charges constatées d’avance	315		315	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15430		15430	
Total général Actif	115262			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12837	
Résultat de l’exercice			-1441	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20196	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7392	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7488		
Autres dettes			16346	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36685	
Total général Passif			56881	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7920	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	147935			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1600			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149535			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7965			
Variation de stock (marchandises)	836			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36663			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	407			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35790			
(dont taxe professionnelle)	770			
Impôts, taxes et versements assimilés	1462			
Rémunérations du personnel 	45448			
Charges sociales	9741			
Dotations aux amortissements	2733			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	438			
Total des charges d’exploitation	141482			
Résultat d’exploitation	8053			
Produits financiers	6			
Produits exceptionnels				
Charges financières	150			
Charges exceptionnelles	9350			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1441			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14846			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6706			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91913	
Total Immobilisations (Augmentations)			7920	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14846	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6706	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel