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BILAN COMPTAGEST PARTICIPATIONS 2016 Siren 444583538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51929		51929	51929
Constructions	155791	13707	142084	149474
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138480	43021	95459	118654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	433509		433509	433509
Créances rattachées à des participations				537242
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1079709	56728	1022981	1290808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163711		163711	63974
Autres créances	26998		26998	427403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1067437		1067437	1062212
Disponibilités	73274		73274	68217
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1331420		1331420	1621806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2411129	56728	2354401	2912614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1860000		517584	
Report à nouveau	4186			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174230		1353802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2124816		1957786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182212		902521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728		9132	
Dettes fiscales et sociales	36743		42354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9901		664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229584		954828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2354401		2912614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229584		954828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	406456		406456	361562
Chiffres d’affaires nets	406456		406456	361562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8208	1728
Autres produits			-20	1
Total des produits d’exploitation (I)			414644	363291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102498	73232
Impôts, taxes et versements assimilés			2587	12383
Salaires et traitements			132800	100833
Charges sociales			76740	58266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30585	26144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			345214	270862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69430	92429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119040	1222562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15010	21209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134050	1243771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9744	3120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9744	3120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124306	1240651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193735	1333080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			510000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			510000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			436500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			436500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			73500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19505		52778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548694		2117062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374463		763260	
BENEFICE OU PERTE	174230		1353802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22162			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8208		1728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76740		58266	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		346200		
Total Immobilisations financières		970751		960127
Total Général		1316951		960127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				346200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1197369	733509
Total Général			1197369	1079709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26144	30585		56728
AMORTISSEMENTS Total Général	26144	30585		56728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19953			
T. V. A.	7045			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	190709	190709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	920	920		
Fournisseurs et comptes rattachés	728	728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9458	9458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27285	27285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181292	181292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9901	9901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229584	229584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	797082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31800		32007	
Location, charges locatives et de copropriété	8952		6194	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5175		11683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56571		23348	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102498		73232	
Taxe professionnelle	185		184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2402		12199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2587		12383	
Montant de la TVA. collectée	255752		85367	
Total TVA. déductible sur biens et services	24520		14302	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel