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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE 2021 Siren 444572044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174981	174981		3054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460386	435168	25218	11185
Autres immobilisations corporelles	292249	229344	62906	69005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				11590
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800	2800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61967		61967	66967
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	992408	842293	150115	161826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	528968	131291	397677	320993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17903		17903	7151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1525775	24000	1501775	2165081
Autres créances	125733		125733	238862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1890270		1890270	1465484
Charges constatées d’avance	16599		16599	23004
TOTAL (II)	4105249	155291	3949958	4220574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5097656	997584	4100072	4382400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-401790		-535302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212933		133512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-78857		-291790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	818784		725679	
Provisions pour charges	587943		539427	
TOTAL (III)	1406728		1265107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875187		1489738	
Dettes fiscales et sociales	1188279		1063860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7589		11044	
Autres dettes	36046		135698	
Produits constatés d’avance (2)	665101		708743	
TOTAL (IV)	2772202		3409083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4100072		4382400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2772202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222853	168414	391267	255339
Production vendue biens				
Production vendue services	4763783	313401	5077184	3937414
Chiffres d’affaires nets	4986635	481815	5468451	4192753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43091	43178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155299	344742
Autres produits			12	25
Total des produits d’exploitation (I)			5666853	4580698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134490	121596
Variation de stock (marchandises)			-10752	34944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			439074	232054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76684	-39943
Autres achats et charges externes			3040213	2449657
Impôts, taxes et versements assimilés			100576	47055
Salaires et traitements			1156303	994353
Charges sociales			462053	467208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37780	62191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150907	75173
Autres charges			17	17
Total des charges d’exploitation (II) 			5433978	4444306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232875	136392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53	312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232928	136704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156		17	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156		2983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38703		24059	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18864		-17884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5666905		4584010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5453972		4450498	
BENEFICE OU PERTE	212933		133512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146013			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196143		
Total Immobilisations corporelles		738548		43480
Total Immobilisations financières		69792		850
Total Général		1004483		44330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21163	174981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29392	752635
Prêts et immobilisations financières			5850	
Total Immobilisations financières			5850	64792
Total Général			56405	992408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193089	3055	21163	174981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646769	34725	16982	664512
AMORTISSEMENTS Total Général	839857	37780	38144	839493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				246806
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				51978
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				350509
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				757434
Total Provisions pour risques et charges	1265107	150907	9286	1406728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131291			131291
Sur comptes clients	24000			24000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158091			158091
TOTAL GENERAL	1423198	150907	9286	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61967	5348	56619	
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux	28800		28800	
Autres créances clients	1496975	1496975		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18864	18864		
T. V. A.	89779	89779		
Autres impôts, taxes versements assimilés	351	351		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16739	16739		
Charges constatées d’avance	16599	16599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1730099	1644655	85444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	875187	875187		
Personnel et comptes rattachés	633620	633620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278819	278819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193223	193223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82617	82617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7589	7589		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36046	36046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	665101	665101		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2772202	2772202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1376719			
Location, charges locatives et de copropriété	267138			
Personnel extérieur à l’entreprise	29458			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51625			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1315273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3040213			
Taxe professionnelle	63980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36596			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100576			
Montant de la TVA. collectée	942845			
Total TVA. déductible sur biens et services	611991			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18