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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE 2020 Siren 444572044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196143	193089	3054	24183
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445415	434231	11185	19252
Autres immobilisations corporelles	281542	212538	69005	53411
Immobilisations en cours				4853
Avances et acomptes	11590		11590	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800	2800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66967		66967	71691
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	1004483	842657	161826	173415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	452284	131291	320993	281050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7151		7151	42095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2189081	24000	2165081	1378892
Autres créances	238862		238862	104630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1465484		1465484	1317997
Charges constatées d’avance	23004		23004	24825
TOTAL (II)	4375865	155291	4220574	3149489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5380348	997948	4382400	3322904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-535302		-776690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133512		241387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-291790		-425302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	725679		871676	
Provisions pour charges	539427		578343	
TOTAL (III)	1265107		1450020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1489738		803612	
Dettes fiscales et sociales	1063860		926677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11044		556	
Autres dettes	135698		26088	
Produits constatés d’avance (2)	708743		541254	
TOTAL (IV)	3409083		2298186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4382400		3322904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222896	32443	255339	203276
Production vendue biens				
Production vendue services	3858880	78533	3937414	4747735
Chiffres d’affaires nets	4081776	110977	4192753	4951011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43178	365112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344742	307773
Autres produits			25	57
Total des produits d’exploitation (I)			4580698	5623953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121596	87248
Variation de stock (marchandises)			34944	-14703
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232054	243099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39943	21989
Autres achats et charges externes			2449657	2972727
Impôts, taxes et versements assimilés			47055	59938
Salaires et traitements			994353	1180505
Charges sociales			467208	517103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62191	76530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75173	192315
Autres charges			17	17
Total des charges d’exploitation (II) 			4444306	5360769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136392	263185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			312	49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			312	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				132
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312	-82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136704	263102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17		6091	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		6091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2983		1409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24059		39321	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17884		-16197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4584010		5631503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4450498		5390116	
BENEFICE OU PERTE	133512		241387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196143		
Total Immobilisations corporelles		711588		62066
Total Immobilisations financières		74516		
Total Général		982247		62066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6723	28383	738548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4723	69792
Total Général		6723	33106	1004483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171960	21129		193089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634072	41062	28366	646769
AMORTISSEMENTS Total Général	806032	62191	28366	839857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				201806
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3873
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				322638
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				736789
Total Provisions pour risques et charges	1450020	75173	260086	1265107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131291			131291
Sur comptes clients	24000			24000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	158091			158091
TOTAL GENERAL	1608111	75173	260086	1423198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel