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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE 2019 Siren 444572044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196143	171960	24183	54543
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437120	417868	19252	35667
Autres immobilisations corporelles	269615	216205	53411	40197
Immobilisations en cours	4853		4853	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800	2800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71691		71691	71670
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	982247	808832	173415	202101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	412341	131291	281050	300863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42095		42095	27392
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1402892	24000	1378892	1097039
Autres créances	104630		104630	115454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1317997		1317997	1151713
Charges constatées d’avance	24825		24825	20263
TOTAL (II)	3304780	155291	3149489	2712725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4287027	964123	3322904	2914826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-776690		-810653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241387		33963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-425302		-666690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	871676		819169	
Provisions pour charges	578343		552832	
TOTAL (III)	1450020		1372001	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803612		630747	
Dettes fiscales et sociales	926677		1000612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	556		11596	
Autres dettes	26088		34018	
Produits constatés d’avance (2)	541254		532542	
TOTAL (IV)	2298186		2209514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3322904		2914826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	117608	85669	203276	225631
Production vendue biens				
Production vendue services	4747735		4747735	3797084
Chiffres d’affaires nets	4865342	85669	4951011	4022715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			365112	23429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307773	176368
Autres produits			57	11
Total des produits d’exploitation (I)			5623953	4222523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87248	45920
Variation de stock (marchandises)			-14703	-15082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243099	144739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21989	15626
Autres achats et charges externes			2972727	1941024
Impôts, taxes et versements assimilés			59938	63314
Salaires et traitements			1180505	1223818
Charges sociales			517103	513881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76530	86201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192315	194774
Autres charges			17	9
Total des charges d’exploitation (II) 			5360769	4214224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263185	8299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			132	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263102	8299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7500		65000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6091		291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6091		48421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1409		16579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39321		1606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16197		-10692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5631503		4287523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5390116		4253560	
BENEFICE OU PERTE	241387		33963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198061		
Total Immobilisations corporelles		746769		53914
Total Immobilisations financières		74495		5244
Total Général		1019324		59158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1918	196143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89094	711588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5223	74516
Total Général			96235	982247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143517	30360	1919	171960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670905	46170	83003	634072
AMORTISSEMENTS Total Général	814423	76530	84921	806032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202806
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				91083
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				324387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				831743
Total Provisions pour risques et charges	1372001	192315	114297	1450020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133468		2176	131291
Sur comptes clients		24000		24000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136268	24000	2176	168091
TOTAL GENERAL	1508269	216315	116473	1608111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71691	4723	66967	
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux	28800		28800	
Autres créances clients	1374092	1374092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16198	16198		
T. V. A.	79572	79572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8860	8860		
Charges constatées d’avance	24825	24825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1604062	1508270	95792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803612	803612		
Personnel et comptes rattachés	484934	484934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264488	264488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137627	137627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39628	30628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	556	556		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26068	26068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	541254	541254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298186	2298186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel