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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE 2018 Siren 444572044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198061	143517	54543	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	484363	448696	35667	
Autres immobilisations corporelles	262406	222209	40197	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800	2800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71670		71670	
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	1019324	817223	202101	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	434330	133468	300863	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27392		27392	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1097039		1097039	
Autres créances	115454		115454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1151713		1151713	
Charges constatées d’avance	20263		20263	
TOTAL (II)	2846192	133468	2712725	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3865516	950690	2914826	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-810653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-666690			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	819169			
Provisions pour charges	552832			
TOTAL (III)	1372001			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630747			
Dettes fiscales et sociales	1000612			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11596			
Autres dettes	34018			
Produits constatés d’avance (2)	532542			
TOTAL (IV)	2209514			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2914826			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2209514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112851	112780	225631	
Production vendue biens				
Production vendue services	3592103	204980	3797084	
Chiffres d’affaires nets	3704954	317760	4022715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176368	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			4222523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45920	
Variation de stock (marchandises)			-15082	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15626	
Autres achats et charges externes			1941024	
Impôts, taxes et versements assimilés			63314	
Salaires et traitements			1223818	
Charges sociales			513881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			194774	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			4214224	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8299	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8299	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	65050			
Total des produits exceptionnels (VII)	65000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1606			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4287523			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4253560			
BENEFICE OU PERTE	33963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186581		25880
Total Immobilisations corporelles		738813		12380
Total Immobilisations financières		73367		8503
Total Général		998761		46763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14400	198061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4424	746769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7376	74495
Total Général			26200	1019324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112202	31315		143517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	620152	54886	4133	670905
AMORTISSEMENTS Total Général	732354	86201	4133	814423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81806
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				116096
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				306226
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				867873
Total Provisions pour risques et charges	1404655	194774	227428	1372001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133468			133468
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136268			136268
TOTAL GENERAL	1540923	194774	227428	1508269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71670	5223	66447	
Autres immobilisations financières	26		25	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1097039	1097039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32223	32223		
T. V. A.	73925	73925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9307	9307		
Charges constatées d’avance	20263	20263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304452	1237980	66472	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630747	630747		
Personnel et comptes rattachés	468822	468822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285862	285862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201726	201726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44202	44202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11596	11596		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34018	34018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	532542	532542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2209514	2209514		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900895			
Location, charges locatives et de copropriété	212545			
Personnel extérieur à l’entreprise	2367			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	792131			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1941024			
Taxe professionnelle	13087			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50227			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63314			
Montant de la TVA. collectée	791862			
Total TVA. déductible sur biens et services	306034			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23