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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE 2017 Siren 444572044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176981	112202	64779	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9600		9600	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474852	422922	51930	
Autres immobilisations corporelles	263960	197230	66730	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800	2800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70542		70542	
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	998761	735154	263606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	449956	133468	316489	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12310		12310	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1545292		1545292	
Autres créances	193669		193669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	807171		807171	
Charges constatées d’avance	53698		53698	
TOTAL (II)	3062096	133468	2928629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4060857	868622	3192235	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-162131			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-648521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-700653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	749993			
Provisions pour charges	654662			
TOTAL (III)	1404655			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061304			
Dettes fiscales et sociales	1085729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50439			
Autres dettes	100914			
Produits constatés d’avance (2)	189846			
TOTAL (IV)	2488233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3192235			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2468233			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120754	77448	198202	
Production vendue biens				
Production vendue services	3689797	27980	3717777	
Chiffres d’affaires nets	3810551	105428	3915979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65620	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82867	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4064471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17220	
Variation de stock (marchandises)			27614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13582	
Autres achats et charges externes			2115638	
Impôts, taxes et versements assimilés			74594	
Salaires et traitements			1494794	
Charges sociales			630312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86575	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114830	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			4666949	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-602478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1372	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1372	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			104	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1268	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-601210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	646			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65646			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65646			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4065843			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4714364			
BENEFICE OU PERTE	-648521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27027			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111676		79600
Total Immobilisations corporelles		708015		53684
Total Immobilisations financières		71799		6421
Total Général		891490		139705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4695	186581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22887	738813
Prêts et immobilisations financières			4852	
Total Immobilisations financières			4852	73367
Total Général			32434	998761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97531	19366	4695	112202
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574685	67209	21741	620152
AMORTISSEMENTS Total Général	672216	86575	26436	732354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81806
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				33187
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				276796
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1012866
Total Provisions pour risques et charges	1280665	179830	55840	1404655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133468			133468
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136268			136268
TOTAL GENERAL	1416933	179830	55840	1540923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70542	5376		
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1545292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51014			
T. V. A.	100809			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1871			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39975			
Charges constatées d’avance	53698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1863227	1798035	65192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1061304	1061304		
Personnel et comptes rattachés	445134	445134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361828	361828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230427	230427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48340	48340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50439	50439		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100914	100914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189846	189846		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488233	2488233		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	979968			
Location, charges locatives et de copropriété	228836			
Personnel extérieur à l’entreprise	7550			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	856885			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2115638			
Taxe professionnelle	11407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63187			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74594			
Montant de la TVA. collectée	763507			
Total TVA. déductible sur biens et services	356311			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28