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BILAN COMPAGNIE FRANCAISE DE GEOTHERMIE 2016 Siren 444572044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111676	97531	14144	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	444080	410038	34042	
Autres immobilisations corporelles	263935	164647	99288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800	2800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68974		68974	
Autres immobilisations financières	25		25	
TOTAL (I)	891490	675016	216473	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	436375	133468	302907	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39924		39924	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1546187		1546187	
Autres créances	144084		144084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	856882		856882	
Charges constatées d’avance	78760		78760	
TOTAL (II)	3102211	133468	2968743	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3993701	808484	3185217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121281			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283412			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-52131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	692132			
Provisions pour charges	588533			
TOTAL (III)	1280665			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	563970			
Dettes fiscales et sociales	1035257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	556			
Autres dettes	52931			
Produits constatés d’avance (2)	303970			
TOTAL (IV)	1956683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3185217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1956683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67508	83129	150637	
Production vendue biens				
Production vendue services	4233932	84321	4318253	
Chiffres d’affaires nets	4301440	167450	4468890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893685	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			5376626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34440	
Variation de stock (marchandises)			41663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305702	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			207386	
Autres achats et charges externes			2221850	
Impôts, taxes et versements assimilés			78750	
Salaires et traitements			1720530	
Charges sociales			692669	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101315	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220691	
Autres charges			6012	
Total des charges d’exploitation (II) 			5631007	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-254381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35153			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35153			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5376626			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5660038			
BENEFICE OU PERTE	-283412			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147858			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106459		7550
Total Immobilisations corporelles		809970		22117
Total Immobilisations financières		69426		6650
Total Général		985855		36317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2333	111676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124072	708015
Prêts et immobilisations financières			4277	
Total Immobilisations financières			4277	71799
Total Général			130682	891490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89003	10862	2333	97531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573151	90453	88919	574685
AMORTISSEMENTS Total Général	662154	101315	91252	672216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81806
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				40326
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				268591
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				889942
Total Provisions pour risques et charges	1805802	220691	745827	1280665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133468			133468
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136268			136268
TOTAL GENERAL	1942069	220691	745827	1416933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68974	4852		
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1546187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36784			
T. V. A.	58798			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9019			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39483			
Charges constatées d’avance	78760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1838030	1773883	64147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	563970	563970		
Personnel et comptes rattachés	442370	442370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336417	336417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210029	210029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46440	46440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	556	556		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52931	52931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	303970	303970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956683	1956683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	965198			
Location, charges locatives et de copropriété	254527			
Personnel extérieur à l’entreprise	25417			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33608			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	943099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2221850			
Taxe professionnelle	13676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78750			
Montant de la TVA. collectée	848825			
Total TVA. déductible sur biens et services	411382			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30