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BILAN COMMERCES MULTIPLES D'ILE DE FRANCE 2021 Siren 444578694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678	438	241	467
Fonds commercial	5200000		5200000	5200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239023	239023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543969	167884	376085	416946
Autres immobilisations corporelles	2244982	1280717	964265	778397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	180483		180483	5412
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81358		81358	81358
TOTAL (I)	8490585	1688062	6802522	6482671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1110780		1110780	988573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14409		14409	168349
Autres créances	18238737	18579	18220158	22110605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293144		293144	390585
Charges constatées d’avance	5615		5615	30177
TOTAL (II)	19662685	18579	19644106	23688289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28153270	1706642	26446628	30170960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7072000		7072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707200		707200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12347253		16111958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2100726		2235295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22227178		26126453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92241		58385	
TOTAL (III)	92241		58385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21232		5073	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814538		747141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2425381		2355990	
Dettes fiscales et sociales	863593		874926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2466		2993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4127209		3986122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26446628		30170960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	814538			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23691455		23691455	24530837
Production vendue biens				
Production vendue services	10724		10724	11199
Chiffres d’affaires nets	23702179		23702179	24542035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294510	255199
Autres produits			1578	1183
Total des produits d’exploitation (I)			23998267	24798418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15741031	16093648
Variation de stock (marchandises)			-122207	260602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1825095	1809955
Impôts, taxes et versements assimilés			123787	165472
Salaires et traitements			1771479	1802209
Charges sociales			573371	572134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219093	181213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			92241	58385
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			739321	766388
Total des charges d’exploitation (II) 			20963211	21733820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3035057	3064598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12881	105490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12882	105491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436	3212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			436	3212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12446	102279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3047502	3166877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	105		155491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105		155491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2569		22734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2569		22734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2464		132757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	172946		165038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	771367		899302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24011254		25059400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21910529		22824105	
BENEFICE OU PERTE	2100726		2235295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200678		
Total Immobilisations corporelles		2715046		538945
Total Immobilisations financières		81449		
Total Général		7997173		538945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45533	3208457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81449
Total Général			45533	8490585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212	226		438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1514291	218867	45533	1687625
AMORTISSEMENTS Total Général	1514502	219093	45533	1688062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92241
Total Provisions pour risques et charges	58385	92241	58385	92241
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	23812		5233	18579
Total Provisions pour dépréciation	23812		5233	18579
TOTAL GENERAL	82197	92241	63618	110820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92241	63618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81358			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2522			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6883			
Groupe et associés	18083700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41651			
Charges constatées d’avance	5615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18340119	175061	18165059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21232	21232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2425381	2425381		
Personnel et comptes rattachés	456912	456912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276604	276604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115921	115921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14156	14156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	814538	814538		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2466	2466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4127209	4127209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel