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BILAN COMMERCES MULTIPLES D'ILE DE FRANCE 2020 Siren 444578694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	678	212	467	
Fonds commercial	5200000		5200000	5200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239023	239023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525929	108983	416946	457363
Autres immobilisations corporelles	1944681	1166284	778397	632662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5412		5412	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81358		81358	81358
TOTAL (I)	7997173	1514502	6482671	6371474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	988573		988573	1249175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168349		168349	164642
Autres créances	22134417	23812	22110605	21156677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390585		390585	354939
Charges constatées d’avance	30177		30177	4348
TOTAL (II)	23712102	23812	23688289	22929780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31709275	1538315	30170960	29301254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7072000		7072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707200		707200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16111958		16085381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2235295		1826577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26126453		25691158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58385		38104	
TOTAL (III)	58385		38104	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5073			
Emprunts et dettes financières divers (4)	747141		707819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2355990		2014767	
Dettes fiscales et sociales	874926		846751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2993		2654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3986122		3571991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30170960		29301254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5073			
Dont emprunts participatifs	747141			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24530837		24530837	23349174
Production vendue biens				
Production vendue services	11199		11199	29454
Chiffres d’affaires nets	24542035		24542035	23378627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255199	223124
Autres produits			1183	2816
Total des produits d’exploitation (I)			24798418	23604567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16093648	15478733
Variation de stock (marchandises)			260602	71129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1809955	1960452
Impôts, taxes et versements assimilés			165472	150765
Salaires et traitements			1802209	1742330
Charges sociales			572134	582362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181213	171197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23812	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58385	38104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			766388	718631
Total des charges d’exploitation (II) 			21733820	20913703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3064598	2690864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105490	91308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105491	91309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3212	2637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3212	2637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102279	88672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3166877	2779536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155491		21991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	155491		21991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22734		4511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22734		39017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132757		-17026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165038		125173	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	899302		810760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25059400		23717868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22824105		21891291	
BENEFICE OU PERTE	2235295		1826577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200000		678
Total Immobilisations corporelles		2447050		402241
Total Immobilisations financières		81449		
Total Général		7728499		402919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134246	2715046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81449
Total Général			134246	7997173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		212		212
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1357026	181002	23737	1514291
AMORTISSEMENTS Total Général	1357026	181213	23737	1514502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58385
Total Provisions pour risques et charges	38104	58385	38104	58385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		23812		23812
Total Provisions pour dépréciation		23812		23812
TOTAL GENERAL	38104	82197	38104	82197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82197	38104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81358		81358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168349	168349		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4750	4750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43965	43965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22034766	22034766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50936	50936		
Charges constatées d’avance	30177	30177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22414302	22332944	81358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5073	5073		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2355990	2355990		
Personnel et comptes rattachés	452018	452018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293803	293803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109449	109449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19655	19655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	747141	747141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2993	2993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3986122	3986122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	73