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BILAN COMMERCES MULTIPLES D'ILE DE FRANCE 2019 Siren 444578694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5200000		5200000	5200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239023	239023		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	512233	54870	457363	71231
Autres immobilisations corporelles	1695794	1063133	632662	657910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81358		81358	81358
TOTAL (I)	7728499	1357026	6371474	6010590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1249175		1249175	1320304
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164642		164642	198001
Autres créances	21156677		21156677	19663539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354939		354939	436002
Charges constatées d’avance	4348		4348	5374
TOTAL (II)	22929780		22929780	21623220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30658279	1357026	29301254	27633810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7072000		7072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707200		707200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16085381		14277283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1826577		1808098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25691158		23864581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38104		15758	
TOTAL (III)	38104		15758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	707819		663789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2014767		2182397	
Dettes fiscales et sociales	846751		898592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2654		8693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3571991		3753471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29301254		27633810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3571991		3753471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	707819			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23349174		23349174	22894459
Production vendue biens				
Production vendue services	29454		29454	22544
Chiffres d’affaires nets	23378627		23378627	22917003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223124	255977
Autres produits			2816	1932
Total des produits d’exploitation (I)			23604567	23174911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15478733	15159476
Variation de stock (marchandises)			71129	84479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1960452	1932049
Impôts, taxes et versements assimilés			150765	152298
Salaires et traitements			1742330	1756712
Charges sociales			582362	592955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171197	110640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			38104	15758
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718631	710823
Total des charges d’exploitation (II) 			20913703	20515189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2690864	2659723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91308	84344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91309	84345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2637	2403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2637	2403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88672	81942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2779536	2741665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21991		1644	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21991		1644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4511		4306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1247	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34506			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39017		5553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17026		-3909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125173		125516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	810760		804142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23717868		23260901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21891291		21452803	
BENEFICE OU PERTE	1826577		1808098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200000		
Total Immobilisations corporelles		2926577		566587
Total Immobilisations financières		81449		
Total Général		8208026		566587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1046114	2447050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81449
Total Général			1046114	7728499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2197436	205703	1046114	1357026
AMORTISSEMENTS Total Général	2197436	205703	1046114	1357026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38104
Total Provisions pour risques et charges	15758	38104	15758	38104
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15758	38104	15758	38104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38104	15758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81358		81358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164642	164642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80739	80739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21048696	21048696		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27242	27242		
Charges constatées d’avance	4348	4348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21407024	21325666	81358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2014767	2014767		
Personnel et comptes rattachés	409595	409595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307332	307332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115390	115390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14433	14433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	707819	707819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2654	2654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3571991	3571991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel