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BILAN COMMERCES MULTIPLES D'ILE DE FRANCE 2018 Siren 444578694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5200000		5200000	5200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262248	262248		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	754960	683729	71231	85472
Autres immobilisations corporelles	1909370	1251460	657910	369632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81358		81358	80078
TOTAL (I)	8208026	2197436	6010590	5735272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1320304		1320304	1404782
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198001		198001	159736
Autres créances	19663539		19663539	20288189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436002		436002	484429
Charges constatées d’avance	5374		5374	3718
TOTAL (II)	21623220		21623220	22340854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29831247	2197436	27633810	28076127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7072000		7072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707200		707200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14277283		13960065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1808098		1817218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23864581		23556483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15758		39324	
TOTAL (III)	15758		39324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			91862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	663789		640882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2182397		2906112	
Dettes fiscales et sociales	898592		833271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8693		8193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3753471		4480320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27633810		28076127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3753471		4480320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			91862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22894459		22894459	22883605
Production vendue biens				
Production vendue services	22544		22544	31387
Chiffres d’affaires nets	22917003		22917003	22914992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255977	245721
Autres produits			1932	-1652
Total des produits d’exploitation (I)			23174911	23159061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15159476	15100696
Variation de stock (marchandises)			84479	105648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1932049	1932442
Impôts, taxes et versements assimilés			152298	147430
Salaires et traitements			1756712	1864490
Charges sociales			592955	439001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110640	87587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15758	39324
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			710823	703370
Total des charges d’exploitation (II) 			20515189	20419988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2659723	2739073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84344	64253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84345	64253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2403	1980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2403	1980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81942	62273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2741665	2801346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1644		11148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1644		11148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4306		7728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1247			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			830	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5553		8558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3909		2590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125516		135507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	804142		851211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23260901		23234462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21452803		21417244	
BENEFICE OU PERTE	1808098		1817218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200000		
Total Immobilisations corporelles		2697098		519086
Total Immobilisations financières		80169		1281
Total Général		7977267		520366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			289606	2926577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81449
Total Général			289606	8208026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2241994	110640	155197	2197436
AMORTISSEMENTS Total Général	2241994	110640	155197	2197436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15758
Total Provisions pour risques et charges	39324	15758	39324	15758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	39324	15758	39324	15758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15758	39324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81358	81358		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198001	198001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37737	37737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	722	722		
Groupe et associés	19597295	19597295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27785	27785		
Charges constatées d’avance	5374	5374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19948273	19948273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2182397	2182397		
Personnel et comptes rattachés	410527	410527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347643	347643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127887	127887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12535	12535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	663789	663789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8693	8693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3753471	3753471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel