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BILAN COMMERCES MULTIPLES D'ILE DE FRANCE 2017 Siren 444578694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5200000		5200000	5200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262248	262248		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	835440	749969	85472	44220
Autres immobilisations corporelles	1599410	1229778	369632	355236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80078		80078	80078
TOTAL (I)	7977267	2241994	5735272	5679624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1404782		1404782	1510430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159736		159736	46597
Autres créances	20288189		20288189	18194038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	484429		484429	413201
Charges constatées d’avance	3718		3718	7197
TOTAL (II)	22340854		22340854	20171461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30318121	2241994	28076127	25851086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7072000		7072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707200		707200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13960065		12100534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1817218		1859531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23556483		21739265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39324		37488	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39324		37488	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91862		56863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640882		635039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2906112		2545445	
Dettes fiscales et sociales	833271		835796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8193		1188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4480320		4074333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28076127		25851086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4480320		4074333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91862		56863	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22883605		22883605	23119225
Production vendue biens				
Production vendue services	31387		31387	22390
Chiffres d’affaires nets	22914992		22914992	23141616
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245721	250455
Autres produits			-1652	
Total des produits d’exploitation (I)			23159061	23397831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15100696	15358982
Variation de stock (marchandises)			105648	-50161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1932442	2006250
Impôts, taxes et versements assimilés			147430	155081
Salaires et traitements			1864490	1731333
Charges sociales			439001	561440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87587	76963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39324	37488
Autres charges			703370	709807
Total des charges d’exploitation (II) 			20419988	20587184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2739073	2810647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64253	79820
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64253	79821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1980	2652
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1980	2652
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62273	77169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2801346	2887817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11148		790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11148		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7728		7747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830		897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8558		8644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2590		-7854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135507		135507	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	851211		884925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23234462		23478443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21417244		21618912	
BENEFICE OU PERTE	1817218		1859531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200000		
Total Immobilisations corporelles		2772723		144065
Total Immobilisations financières		80169		
Total Général		8052891		144065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219690	2697098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80169
Total Général			219690	7977267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2373267	88417	219689	2241994
AMORTISSEMENTS Total Général	2373267	88417	219689	2241994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39324
Total Provisions pour risques et charges	37488	39324	37488	39324
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37488	39324	37488	39324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39324	37488	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80078			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9534			
Groupe et associés	20151530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28337			
Charges constatées d’avance	3718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20531721	20451643	80078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91862	91862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2906112	2906112		
Personnel et comptes rattachés	424889	424889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307280	307280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96157	96157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4946	4946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	640882	640882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8193	8193		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4480320	4480320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	86