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BILAN COMMERCES MULTIPLES D'ILE DE FRANCE 2016 Siren 444578694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5200000		5200000	5200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	262248	262248		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	817260	773041	44220	53734
Autres immobilisations corporelles	1693214	1337978	355236	254328
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80078		80078	80078
TOTAL (I)	8052891	2373267	5679624	5588231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1510430		1510430	1460269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46597		46597	25700
Autres créances	18194038		18194038	16222513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413201		413201	355216
Charges constatées d’avance	7197		7197	3647
TOTAL (II)	20171461		20171461	18067344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28224352	2373267	25851086	23655575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7072000		7072000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	707200		707200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12100534		10170382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1859531		1930152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21739265		19879734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37488		24778	
TOTAL (III)	37488		24778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	635039		635052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2545445		2230644	
Dettes fiscales et sociales	835796		885367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4074333		3751063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25851086		23655575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23119225		23119225	23174379
Production vendue biens				
Production vendue services	22390		22390	31512
Chiffres d’affaires nets	23141616		23141616	23205890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250455	270282
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23397831	23476172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15358982	15214951
Variation de stock (marchandises)			-50161	62816
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2006250	2005625
Impôts, taxes et versements assimilés			155081	154063
Salaires et traitements			1731333	1774274
Charges sociales			561440	561021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76963	92091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37488	24778
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			709807	714652
Total des charges d’exploitation (II) 			20587184	20604272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2810647	2871900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79820	90825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79821	90827
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2652	3370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2652	3370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77169	87457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2887817	2959357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	790		247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	790		1247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7747		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	897			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8644		1671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7854		-423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135507		150673	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	884925		878109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23478443		23568246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21618912		21638094	
BENEFICE OU PERTE	1859531		1930152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5200000		
Total Immobilisations corporelles		2605697		169253
Total Immobilisations financières		80169		
Total Général		7885866		169253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2228	2772723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80169
Total Général			2228	8052891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2297635	77860	2228	2373267
AMORTISSEMENTS Total Général	2297635	77860	2228	2373267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37488
Total Provisions pour risques et charges	24778	37488	24778	37488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24778	37488	24778	37488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37488	24778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80078			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7059			
Groupe et associés	18114164			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8072			
Charges constatées d’avance	7197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18327908	18247831	80078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56863	56863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2545445	2545445		
Personnel et comptes rattachés	392010	392010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314385	314385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125885	125885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3516	3516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	635039	635039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188	1188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4074333	4074333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel