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BILAN CF2P 2017 Siren 444526131
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30257 30257
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 4729224 3042925 1686300 1755721
Constructions 14108665 12763613 1345052 1461515
Installations techniques, matériel et outillage industriels 85025461 81205100 3820362 5461788
Autres immobilisations corporelles 2972575 2028298 944278 1055815
Immobilisations en cours 1272517 1272517 1077729
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5925 5925 3925
TOTAL (I) 108144624 99070191 9074433 10816492
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7196160 2595775 4600386 4061082
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 4712740 737930 3974810 2876614
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3808 3808 83277
Clients et comptes rattachés 9160645 242973 8917672 4942076
Autres créances 2487388 2487388 2728481
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 90805 90805 5290611
Charges constatées d’avance 64640 64640 60400
TOTAL (II) 23716185 3576677 20139508 20042541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 131860809 102646868 29213941 30859033
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000000 20000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -3404679 -5224423
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -858301 -22180256
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 15737020 -7404679
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 1552937 1607682
TOTAL (III) 1552937 1607682
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5190 472
Emprunts et dettes financières divers (4) 2280278 4000000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32547 293
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6385081 5680932
Dettes fiscales et sociales 2578824 2460039
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 352261 235359
Autres dettes 9146 24078278
Produits constatés d’avance (2) 280658 200658
TOTAL (IV) 11923984 36656030
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 29213941 30859033
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 965477 965477 2595073
Production vendue biens 32025234 35257145 67282379 67824266
Production vendue services 72659 72659 57777
Chiffres d’affaires nets 33063370 35257145 68320515 70477116
Production stockée 1300252 -1198443
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10089 157
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3185938 3594687
Autres produits 25448 76068
Total des produits d’exploitation (I) 72842243 72949585
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 964539 2595074
Variation de stock (marchandises) 10009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 36175490 36778725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 545523 -59194
Autres achats et charges externes 20494833 21681489
Impôts, taxes et versements assimilés 1788290 2275675
Salaires et traitements 6212854 6211443
Charges sociales 2649556 2888286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4010445 5569515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 299631 825720
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 793194 1094384
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 67358 29131
Autres charges 92723 422318
Total des charges d’exploitation (II) 74094435 80322573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1252193 -7372988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 57523 163089
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 5389 6751
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 62912 169840
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3232 255863
Différences négatives de change 18165 29204
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21397 285067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 41514 -115227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1210678 -7488215
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 260471 947092
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 87500 70417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 347971 1017509
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1801 150666
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15436
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12000 15559550
Total des charges exceptionnelles (VIII) 29237 15709550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 318734 -14692041
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -33643
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 73253125 74136934
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 74111426 96317190
BENEFICE OU PERTE -858301 -22180256
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 33970 17005
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25623 25623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39008672 4012459 117898 42903233
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1607682 311630 290284 1552937
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1607682 311630 290284 1552937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 2280278 2280278
Fournisseurs et comptes rattachés 6385081 6385081
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 352261 352261
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9146 9146
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 280658 280658
TOTAL – ETAT DES DETTES 11923985 11923985
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel