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BILAN CASCADE 2020 Siren 444547459				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	100089	66979	33110	40953
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	100089	66979	33110	40953
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3501		3501	3949
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11477	2688	8789	3257
Créances – Autres	1263		1263	6492
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99636		99636	42583
Caisse				
Charges constatées d’avance	415		415	321
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116292	2688	113604	56602
Total général Actif	216381	1092		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8500	8500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	850
Réserves réglementées				
Autres réserves			48568	29745
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			13802	18822
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71719	57918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3330	647
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36842		
Autres dettes			71665	38990
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74995	39638
Total général Passif			146714	97555
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			815	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	227		1092	
Production vendue de biens – France	2558		3892	
Production vendue de services - France	104246		96857	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2144			
Autres produits	20		314	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	109194		102154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4514		875	
Variation de stock (marchandises)	448		140	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	699		697	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45181		50494	
(dont taxe professionnelle)	754			
Impôts, taxes et versements assimilés	2263		2230	
Rémunérations du personnel 	31741		22797	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8658		5441	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		18	
Total des charges d’exploitation	93518		82692	
Résultat d’exploitation	15676		19462	
Produits financiers	182		181	
Produits exceptionnels			2500	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2057		3321	
Bénéfice ou perte	13802		18822	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100684	
Total Immobilisations (Augmentations)			815	
Total Immobilisations (Diminutions)			1409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel