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BILAN CAP OPTIC 2017 Siren 444563282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762945		762945	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12184	12184		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38671	38605	66	
Autres immobilisations corporelles	126553	89153	37399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	
TOTAL (I)	996553	139943	856610	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	90667	8756	81911	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57566		57566	
Autres créances	20632		20632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79731		79731	
Charges constatées d’avance	16458		16458	
TOTAL (II)	265054	8756	256298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1261606	148699	1112908	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307615			
Report à nouveau	280574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	308817			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106327			
Dettes fiscales et sociales	46119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112908			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	490552			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	753728	735	754463	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	753728	735	754463	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16746	
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			771547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326351	
Variation de stock (marchandises)			11777	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192550	
Impôts, taxes et versements assimilés			4463	
Salaires et traitements			177861	
Charges sociales			33270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			764014	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6945	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6945	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1981	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772941			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770959			
BENEFICE OU PERTE	1981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4702			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2818			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762945		
Total Immobilisations corporelles		177408		
Total Immobilisations financières		56200		
Total Général		996553		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56200
Total Général				996553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122228	17715		139943
AMORTISSEMENTS Total Général	122228	17715		139943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22684		13928	8756
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22684		13928	8756
TOTAL GENERAL	22684		13928	8756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57566			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6004			
Groupe et associés	6640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573			
Charges constatées d’avance	16458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135656	94656	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41555	18170	23385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106327	106327		
Personnel et comptes rattachés	13562	13562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24895	24895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5179	5179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2483	2483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308817	308817		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11119	11119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513937	490552	23385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23509			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77			
Location, charges locatives et de copropriété	72481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19318			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100674			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192550			
Taxe professionnelle	2278			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2185			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4463			
Montant de la TVA. collectée	150746			
Total TVA. déductible sur biens et services	95222			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5