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BILAN CAP OPTIC 2016 Siren 444563282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	762945		762945	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12184	12184		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38671	38042	629	
Autres immobilisations corporelles	126553	72002	54551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15200		15200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000		41000	
TOTAL (I)	996553	122228	874325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102443	22684	79759	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44869		44869	
Autres créances	10039		10039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	
Disponibilités	103170		103170	
Charges constatées d’avance	17941		17941	
TOTAL (II)	308462	22684	285778	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305015	144912	1160104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241496			
Report à nouveau	280574			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66119			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596989			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72993			
Emprunts et dettes financières divers (4)	334973			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94917			
Dettes fiscales et sociales	49298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10933			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521559			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	798910	2911	801822	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	798910	2911	801822	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14307	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			816132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311772	
Variation de stock (marchandises)			16675	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183863	
Impôts, taxes et versements assimilés			4514	
Salaires et traitements			149046	
Charges sociales			31965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			716163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1903	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1903	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11165	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11165	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29588			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	823035			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756916			
BENEFICE OU PERTE	66119			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762945		
Total Immobilisations corporelles		177408		
Total Immobilisations financières		55700		500
Total Général		996053		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				762945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56200
Total Général				996553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103903	18325		122228
AMORTISSEMENTS Total Général	103903	18325		122228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22684			22684
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22684			22684
TOTAL GENERAL	22684			22684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5099			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573			
Charges constatées d’avance	17941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113849	72849	41000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5931	5931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67062	25507	41555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94917	94917		
Personnel et comptes rattachés	18574	18574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23726	23726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4562	4562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2436	2436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	334973	334973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10933	10933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	563114	521559	41555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111			
Location, charges locatives et de copropriété	69881			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183863			
Taxe professionnelle	2911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1603			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4514			
Montant de la TVA. collectée	160782			
Total TVA. déductible sur biens et services	92977			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4