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BILAN AREP 2021 Siren 444572382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2662329	2374785	287543	228302
Fonds commercial	126865	50746	76119	88806
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1039393	639125	400269	425937
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7033072	5954027	1079046	1213989
Immobilisations en cours				19551
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3162293		3162293	3162293
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65510		65510	57072
TOTAL (I)	14089462	9018683	5070779	5195950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45113		45113	45113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2810		2810	19815
Clients et comptes rattachés	42164291	4976627	37187664	38270691
Autres créances	9529405		9529405	11587784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4256101		4256101	33054209
Charges constatées d’avance	874392		874392	1469789
TOTAL (II)	56872112	4976627	51895485	84447401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				20548
TOTAL GENERAL (0 à V)	70961574	13995310	56966264	89663900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5937000		5937000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	593700		481694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	310747			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	793		-2976347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3813193		7144116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10655433		10586464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4466770		4418033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4466770		4418033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11981		8555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115		30685763	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14440607		14663163	
Dettes fiscales et sociales	25277973		27768940	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123787		3750	
Autres dettes	2389		246996	
Produits constatés d’avance (2)	1985513		1281541	
TOTAL (IV)	41843365		74658708	
(V)	696		696	
TOTAL GENERAL (I à V)	56966264		89663900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	101150829	10017616	111168445	
Chiffres d’affaires nets	101150829	10017616	111168445	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			194494	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2901562	
Autres produits			1175124	1
Total des produits d’exploitation (I)			115439626	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5349	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37454213	95671
Impôts, taxes et versements assimilés			3609203	255
Salaires et traitements			43167709	
Charges sociales			19281225	10000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			918813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2560701	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1030138	
Autres charges			333777	56252
Total des charges d’exploitation (II) 			108361129	162178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7078497	-162177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5327500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2516901
Reprises sur provisions et transferts de charges			322706	9608034
Différences positives de change			540268	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			862974	17452435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313227	10073032
Différences négatives de change			373148	42071
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			686375	10115103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176599	7337332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7255096	7175154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1550744			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1799695		31038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116329295		17452436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112516101		10308319	
BENEFICE OU PERTE	3813193		7144116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2274770	150762		2425532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5832798	767963	7609	6593152
AMORTISSEMENTS Total Général	8107568	918725	7609	9018684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4466770
Total Provisions pour risques et charges	4418033	1037637	988900	4466770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4418033	1037637	988900	4466770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65510		65510	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52736068	52736068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52801578	52736068	65510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11981	11981		
Emprunts et dettes financières divers	1115	1115		
Fournisseurs et comptes rattachés	14440607	14440607		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25277973	25277973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123787	123787		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170370	170370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1985513	1985513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42011347	42011347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel