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BILAN AREP 2020 Siren 444572382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2465013	2236710	228302	
Fonds commercial	126865	38060	88806	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	999840	573902	425937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6472885	5258896	1213989	
Immobilisations en cours	19551		19551	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3171803	9511	3162293	7200250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57072		57072	
TOTAL (I)	13313028	8117078	5195950	7200250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45113		45113	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19815		19815	
Clients et comptes rattachés	41569109	3298418	38270691	
Autres créances	12106930	519147	11587784	24656754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33054209		33054209	9565430
Charges constatées d’avance	1469789		1469789	
TOTAL (II)	88264966	3817565	84447401	34222185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20548		20548	
TOTAL GENERAL (0 à V)	101598542	11934643	89663900	41422435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5937000		5937000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	481694		481694	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2976347		400003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7144116		-3376349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10586464		3442347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4418033		7308034	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4418033		7308034	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30685763		30620858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14663163		27595	
Dettes fiscales et sociales	27768940		6725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3750			
Autres dettes	246996		16875	
Produits constatés d’avance (2)	1281541			
TOTAL (IV)	74658708		30672053	
(V)	696			
TOTAL GENERAL (I à V)	89663900		41422435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			95671	45630
Impôts, taxes et versements assimilés			255	
Salaires et traitements				
Charges sociales			10000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56252	80001
Total des charges d’exploitation (II) 			162178	125631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162177	-125630
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5327500	1457500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2516901	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9608034	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17452435	1457500
Dotations financières sur amortissements et provisions				4704489
Intérêts et charges assimilées			10073032	
Différences négatives de change			42071	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10115103	4704489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7337332	-3246989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7175154	-3372619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31038		3730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17452436		1457501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10308319		4833850	
BENEFICE OU PERTE	7144116		-3376349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2274770		2274770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		5832798		5832798
AMORTISSEMENTS Total Général		8107568		8107568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4418033
Total Provisions pour risques et charges	7308034	4418033	7308034	4418033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2300000	9511	2300000	9511
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3817565		3817565
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2300000	3827076	2300000	3827076
TOTAL GENERAL	9608034	8245109	9608034	8245109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57072		57072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	55179339	55179339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55236411	55179339	57072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8555	8555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30685763	30685763		
Fournisseurs et comptes rattachés	14663163	14663163		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27768940	27768940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3750	3750		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280506	280506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1281541	1281541		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74692217	74692217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	772			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	772