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BILAN ALCO CINTRAGE 2020 Siren 444569685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1824	1824		
Fonds commercial	147934		147934	147934
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37125	13598	23527	25462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	399655	337270	62385	80763
Autres immobilisations corporelles	67665	38669	28996	37747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10099		10099	10099
TOTAL (I)	664302	391361	272941	302005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118688		118688	122795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20685		20685	25391
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254314	22443	231871	220822
Autres créances	30943		30943	9566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325541		325541	357825
Charges constatées d’avance	1240		1240	1296
TOTAL (II)	751410	22443	728967	737694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415712	413803	1001909	1039699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40709		40709	
Réserves statutaires ou contractuelles	20531		18531	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118532		180466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15785		80066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563986		719772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10968			
Provisions pour charges	21267		11451	
TOTAL (III)	32235		11451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35932		54102	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84741		22677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112472		113578	
Dettes fiscales et sociales	144812		111661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27730		6459	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405688		308477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001909		1039699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388194		280666	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1503374	33758	1537132	1647146
Production vendue services	56378		56378	57696
Chiffres d’affaires nets	1559752	33758	1593510	1704842
				
Production stockée			-4706	31
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4008
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3537	97
Autres produits			30	40
Total des produits d’exploitation (I)			1592370	1709018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543253	553385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4107	-5194
Autres achats et charges externes			302369	304606
Impôts, taxes et versements assimilés			12429	12355
Salaires et traitements			483397	500252
Charges sociales			201539	198772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33407	34747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3186	3970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20784	
Autres charges			167	114
Total des charges d’exploitation (II) 			1604638	1603006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12268	106012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1804	1152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1804	1152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1804	-1152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14072	104860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1295		308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1295		308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3008		2206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-319	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3008		1887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1713		-1579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			23215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1593665		1709326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1609450		1629260	
BENEFICE OU PERTE	-15785		80066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149758		
Total Immobilisations corporelles		505769		4344
Total Immobilisations financières		10099		
Total Général		665626		4344
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5668	504445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10099
Total Général			5668	664302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1824			1824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361798	33407	5668	389537
AMORTISSEMENTS Total Général	363621	33407	5668	391361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10968
Total Provisions pour risques et charges	11451	20784		32235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19257	3186		22443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19257	3186		22443
TOTAL GENERAL	30708	23970		54678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23970		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10099	10099		
Clients douteux ou litigieux	27363	27363		
Autres créances clients	226951	226951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23616	23616		
T. V. A.	6217	6217		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	558	558		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477	477		
Charges constatées d’avance	1240	1240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	296595	296595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35932	18439	17494	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112472	112472		
Personnel et comptes rattachés	34384	34384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89794	89794		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20434	20434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200	200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84741	84741		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27730	27730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405688	388194	17494	4
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	920		1583	
Location, charges locatives et de copropriété	133088		124210	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19264		26530	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149098		152282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302369		304606	
Taxe professionnelle	8260		9046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4169		3309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12429		12355	
Montant de la TVA. collectée	307744		334919	
Total TVA. déductible sur biens et services	161750		159598	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel