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BILAN ALADDIN CONCEPT 2018 Siren 444522098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19031	16555	2476	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1720	1720		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47073	30412	16661	9072
Autres immobilisations corporelles	305520	183187	122333	160144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106		2106	2106
TOTAL (I)	375449	231874	143576	171532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62261		62261	69501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247101		247101	294748
Autres créances	148197		148197	126130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993488		993488	791495
Charges constatées d’avance	13375		13375	14654
TOTAL (II)	1464421		1464421	1296528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1839871	231874	1607997	1468060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357428		356669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	468507		345758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834735		711228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97611		125008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32999		66124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246738		288169	
Dettes fiscales et sociales	233834		169513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155080		81018	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766262		729832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607997		1468060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696306		632300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79		95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3055152	42195	3097347	2963087
Production vendue biens	2271		2271	1346
Production vendue services	24997		24997	15210
Chiffres d’affaires nets	3082421	42195	3124616	2979643
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30200	24883
Autres produits			781	255
Total des produits d’exploitation (I)			3155597	3005379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			854760	871907
Variation de stock (marchandises)			7240	-39697
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678684	811027
Impôts, taxes et versements assimilés			26078	24958
Salaires et traitements			767816	710567
Charges sociales			163228	129281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49854	47114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2547671	2555180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			607925	450199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2141	1518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2141	1518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4948	1521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4948	1521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2808	-3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			605118	450196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42276		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		154513	
Total des produits exceptionnels (VII)	64276		156013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10481		84362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	693			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11174		101362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53102		54651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189712		159089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3222013		3162910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2753506		2817152	
BENEFICE OU PERTE	468507		345758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19490			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15363		3668
Total Immobilisations corporelles		338160		18922
Total Immobilisations financières		2106		
Total Général		355629		22590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2770	354312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2106
Total Général			2770	375449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15153	1403		16555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168944	48451	2077	215319
AMORTISSEMENTS Total Général	184097	49854	2077	231874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	27000		20000	7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27000		20000	7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106		2106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247101	247101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148197	148197		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13375	13375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410779	408673	2106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97532	27576	69955	
Emprunts et dettes financières divers	1000	1000		
Fournisseurs et comptes rattachés	246738	246738		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	233834	233834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187079	187079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766262	696306	69955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel