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BILAN ALADDIN CONCEPT 2017 Siren 444522098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15363	15152	210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1720	1720		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33422	24350	9071	
Autres immobilisations corporelles	303017	142873	160144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106		2106	
TOTAL (I)	355629	184096	171532	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69501		69501	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294747		294747	
Autres créances	126129		126129	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791494		791494	
Charges constatées d’avance	14654		14654	
TOTAL (II)	1296527		1296527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1652156	184096	1468060	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356669			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345758			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125008			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288168			
Dettes fiscales et sociales	169512			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81018			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468060			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2901120	61966	2963086	
Production vendue biens	1345		1345	
Production vendue services	15210		15210	
Chiffres d’affaires nets	2917675	61966	2979642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			598	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24882	
Autres produits			255	
Total des produits d’exploitation (I)			3005379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			871906	
Variation de stock (marchandises)			-39696	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			811027	
Impôts, taxes et versements assimilés			24957	
Salaires et traitements			710567	
Charges sociales			129280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			2555180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			450199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1518	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1520	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1520	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	154513			
Total des produits exceptionnels (VII)	156013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3162910			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2817151			
BENEFICE OU PERTE	345758			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24882			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14814		
Total Immobilisations corporelles		337103		
Total Immobilisations financières		2106		
Total Général		354023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2106
Total Général				355629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14814	339		15153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127476	46775	5307	168944
AMORTISSEMENTS Total Général	142290	47114	5307	184097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges	164513	17000	154513	27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	164513	17000	154513	27000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17000	154513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14654			
TOTAL ETAT DES CREANCES	437638	435532	2106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124913	27381	97532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288169	288169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169513	169513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147142	147142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729832	632300	97532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel