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BILAN ALADDIN CONCEPT 2016 Siren 444522098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14814	14814		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1720	1720		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33422	20229	13192	
Autres immobilisations corporelles	301960	105526	196433	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106		2106	
TOTAL (I)	354022	142290	211732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29804		29804	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210163		210163	
Autres créances	133404		133404	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1062935		1062935	
Charges constatées d’avance	15934		15934	
TOTAL (II)	1452242		1452242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1806264	142290	1663974	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	456609			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315060			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164513			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164513			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268068			
Dettes fiscales et sociales	147655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718991			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1663974			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594078			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3022908	23437	3046345	
Production vendue biens	2610		2610	
Production vendue services	17828		17828	
Chiffres d’affaires nets	3043347	23437	3066784	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2053	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50765	
Autres produits			304	
Total des produits d’exploitation (I)			3119907	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			933712	
Variation de stock (marchandises)			-3186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			761943	
Impôts, taxes et versements assimilés			25529	
Salaires et traitements			737325	
Charges sociales			150495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			2649859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5431	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4199	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471280	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10008			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8986			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147234			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3126818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2811758			
BENEFICE OU PERTE	315060			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26795			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50765			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14814		
Total Immobilisations corporelles		213851		124641
Total Immobilisations financières		106		2000
Total Général		228771		126641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14814
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1390	337103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2106
Total Général			1390	354023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14803	11		14814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94396	34013	932	127476
AMORTISSEMENTS Total Général	109199	34023	932	142290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164513
Total Provisions pour risques et charges	154513	10000		164513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2106			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15934			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361608	359502	2106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149235	24323	95257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268069	268069		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153933	153933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	718992	594079	95257	29656
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel