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BILAN AIR 12 2020 Siren 444550867
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31549 21491 10058
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2480 2333 147
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1433675 1157450 276225
Autres immobilisations corporelles 407097 344725 62372
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 140 140
TOTAL (I) 1874941 1525999 348942
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6054 6054
Clients et comptes rattachés 412323 142374 269950
Autres créances 1445439 1445439
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 330000 330000
Disponibilités 2710471 2710471
Charges constatées d’avance 88346 88346
TOTAL (II) 4992634 142374 4850260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6867575 1668373 5199202
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1962282
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 671
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12746
Report à nouveau -305745
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 276302
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 90
TOTAL (I) 1946346
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 220765
TOTAL (III) 220765
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1714474
Emprunts et dettes financières divers (4) 11200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6164
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 546567
Dettes fiscales et sociales 246852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 506811
Produits constatés d’avance (2) 22
TOTAL (IV) 3032091
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5199202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1416863
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 178 178
Production vendue biens
Production vendue services 614886 614886
Chiffres d’affaires nets 615064 615064
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3624704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 49528
Autres produits 29287
Total des produits d’exploitation (I) 4318583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2135135
Impôts, taxes et versements assimilés 426777
Salaires et traitements 911142
Charges sociales 53521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 145102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 60420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 45116
Autres charges 280147
Total des charges d’exploitation (II) 4057358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 261224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6444
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6449
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7764
Différences négatives de change 4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 259906
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16334
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 383
Total des produits exceptionnels (VII) 16716
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 321
Total des charges exceptionnelles (VIII) 321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16396
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4341749
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4065446
BENEFICE OU PERTE 276302
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 49199
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29517 2471
Total Immobilisations corporelles 1829972 16850
Total Immobilisations financières 140
Total Général 1859629 19321
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 439 31549
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3570 1843252
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 140
Total Général 4009 1874941
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13251 8680 439 21491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1371335 136743 3570 1504508
AMORTISSEMENTS Total Général 1384586 145422 4009 1525999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 473 383 90
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 220765
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 175649 45116 220765
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 82283 60420 329 142374
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 82283 60420 329 142374
TOTAL GENERAL 258404 105536 711 363229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 105536 329
- Financières
- Exceptionnelles 383
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 140 140
Clients douteux ou litigieux 153814 60050 93764
Autres créances clients 258509 258509
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 26774 26774
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 48185 48185
Impôts sur les bénéfices 117402 117402
T. V. A. 30590 30590
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 34361 34361
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1188127 1188127
Charges constatées d’avance 88346 88346
TOTAL ETAT DES CREANCES 1946249 1852344 93904
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1714474 105410 909948 699116
Emprunts et dettes financières divers 11200 11200
Fournisseurs et comptes rattachés 546567 546567
Personnel et comptes rattachés 95053 95053
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 55988 55988
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 80466 80466
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15346 15346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 506811 506811
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 22 22
TOTAL – ETAT DES DETTES 3025927 1416863 909948 699116
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1431763
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48209
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus 255
Sous-traitance 2045
Location, charges locatives et de copropriété 76662
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1514206
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 542221
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle 42260
Autres impôts, taxes et versements assimilés 384517
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée 100931
Total TVA. déductible sur biens et services 92010
Effectif moyen du personnel 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 26