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BILAN AIR 12 2016 Siren 444550867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14453	9839	4614	1473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2480	483	1998	866
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1412315	750059	662255	93382
Autres immobilisations corporelles	358514	201191	157323	184527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1787913	961573	826340	280398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	609		609	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	582		582	
Avances et acomptes versés sur commandes	305		305	300
Clients et comptes rattachés	797167	44872	752295	212456
Autres créances	1288834		1288834	1079734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	720000		720000	720000
Disponibilités	671478		671478	1007775
Charges constatées d’avance	70521		70521	109967
TOTAL (II)	3549496	44872	3504624	3130232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5337409	1006445	4330964	3410630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1962282		1962282	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	671		671	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12746		12746	
Report à nouveau	-669836		-896911	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110813		227075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2634		182	
TOTAL (I)	1419310		1306045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7882		14382	
Provisions pour charges	188789		223948	
TOTAL (III)	196671		238330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530958		49286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1600		1800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	778		690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	861244		554846	
Dettes fiscales et sociales	476754		328310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52000			
Autres dettes	791648		910763	
Produits constatés d’avance (2)			20559	
TOTAL (IV)	2714982		1866254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4330964		3410630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2377862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280		280	
Production vendue biens				
Production vendue services	1312896		1312896	1673156
Chiffres d’affaires nets	1313176		1313176	1673156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3946196	3545127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131778	64252
Autres produits			43983	8506
Total des produits d’exploitation (I)			5435134	5291041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1434	3
Variation de stock (marchandises)			-582	189
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8785	152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-609	520
Autres achats et charges externes			2315768	2026062
Impôts, taxes et versements assimilés			488896	452271
Salaires et traitements			1013874	943110
Charges sociales			385143	359555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117995	108929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1482	33927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13710
Autres charges			1000278	1150115
Total des charges d’exploitation (II) 			5332465	5088545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102669	202496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4396	7173
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19323	14892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9680
Total des produits financiers (V)			23753	31770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3858	2935
Différences négatives de change			5	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3863	2938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19890	28832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122559	231327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263		267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263		4509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9420		8500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			76	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2589		185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12009		8761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11746		-4252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5459150		5327320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5348337		5100245	
BENEFICE OU PERTE	110813		227075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10194		4259
Total Immobilisations corporelles		1124692		665236
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		1135037		669495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5421	11198	1773309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général		5421	11198	1787913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8721	1118		9839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	845918	117014	11198	951733
AMORTISSEMENTS Total Général	854639	118132	11198	961573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2634
Total Provisions réglementées	182	2452		2634
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				188789
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7882
Total Provisions pour risques et charges	238330		41659	196671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63616	1482	20226	44872
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63616	1482	20226	44872
TOTAL GENERAL	302128	3934	61885	244177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1482	61885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2452		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux	46156			
Autres créances clients	751011			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	171702			
T. V. A.	161910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10467			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	944755			
Charges constatées d’avance	70521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2156673	2156523	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	530958	193838	336769	
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	861244	861244		
Personnel et comptes rattachés	83883	83883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118400	118400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236273	236273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38198	38198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52000	52000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791648	791648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2714204	2377084	336769	351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3183			
Location, charges locatives et de copropriété	76072			
Personnel extérieur à l’entreprise	953			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1560990			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	674570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2315768			
Taxe professionnelle	55681			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	433215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	488896			
Montant de la TVA. collectée	168110			
Total TVA. déductible sur biens et services	92272			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28