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BILAN VACANTOUR IMMOBILIER 2016 Siren 444400196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	840084		840084	711523
Constructions	3247740	918287	2329453	1986233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21333	7254	14079	16746
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	961338	51000	910338	907391
Créances rattachées à des participations	2091562	1028137	1063425	1141068
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5636		5636	
TOTAL (I)	7167694	2004679	5163016	4762960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264158		264158	264158
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142172	558	141614	20061
Autres créances	315944		315944	272339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22655		22655	119216
Charges constatées d’avance	13630		13630	12545
TOTAL (II)	758559	558	758001	688319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8523		8523	9924
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7934776	2005236	5929540	5461203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-511179		119784	
Report à nouveau			-358533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92518		-272430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496303		588821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	246873		246873	
TOTAL (III)	246873		246873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310071		1457847	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3635122		2366994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43734		125614	
Dettes fiscales et sociales	24244		11220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173000		663835	
Autres dettes	192			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5186364		4625510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5929540		5461203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4026075		3328286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10412			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				342833
Production vendue biens				
Production vendue services	272544		272544	285093
Chiffres d’affaires nets	272544		272544	627926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102520	
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			375067	627940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				394389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140940	115054
Impôts, taxes et versements assimilés			40876	47567
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175094	166186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1289	2
Total des charges d’exploitation (II) 			358200	723198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16867	-95258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				49500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44777	44987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44777	94487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62499	59778
Différences négatives de change			51	10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62550	59788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17773	34699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-906	-60559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1670		6810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-833		256667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	837		263476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			284961	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	91937		190386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92448		475347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91612		-211871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	420680		985903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513198		1258333	
BENEFICE OU PERTE	-92518		-272430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3466349		642809
Total Immobilisations financières		3035659		271914
Total Général		6502008		914723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4109158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			249037	3058536
Total Général			249037	7167694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751848	173693		925541
AMORTISSEMENTS Total Général	751848	173693		925541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				246873
Total Provisions pour risques et charges	246873			246873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	558			558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	987758	91937		1079695
TOTAL GENERAL	1234631	91937		1326568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		91937		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2091562	2091562		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5636			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	286424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29520			
Charges constatées d’avance	13630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2568944	2563308	5636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1310071	149782	1160289	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43734	43734		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23330	23330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914	914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	173000	173000		
Groupe et associés	3635122	3635122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192	192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5186364	4026075	1160289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	83927		66538	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21090		5226	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			37720	
Autres comptes	35923		5569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140940		115054	
Taxe professionnelle	818		388	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40058		47180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40876		47567	
Montant de la TVA. collectée	63660		387347	
Total TVA. déductible sur biens et services	364005		10469	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel