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BILAN SOFICAM ENTREPRISES 2021 Siren 444457329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96191	96191		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7161565	19500	7142065	7143565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2005480	331251	1674229	580342
Prêts				
Autres immobilisations financières	23961		23961	23941
TOTAL (I)	9287198	446942	8840256	7747849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133657	102039	31618	29244
Autres créances	64147		64147	76045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32743		32743	113154
Disponibilités	832780		832780	486602
Charges constatées d’avance	28463		28463	28436
TOTAL (II)	1091790	102039	989751	733480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41715		41715	41084
TOTAL GENERAL (0 à V)	10420702	548981	9871721	8522413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1250830		-1323258	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	351503		72428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3100673		2749170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41715		41084	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41715		41084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5434367		5444367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34567		45337	
Dettes fiscales et sociales	24422		10794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1150429		147023	
Autres dettes			32500	
Produits constatés d’avance (2)	17699		17332	
TOTAL (IV)	6661504		5697373	
(V)	67829		34786	
TOTAL GENERAL (I à V)	9871721		8522413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66815		66815	68118
Chiffres d’affaires nets	66815		66815	68118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26704	18581
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			93522	86702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217113	128303
Impôts, taxes et versements assimilés			22044	19936
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			8761	8743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88889	13150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3026	8
Total des charges d’exploitation (II) 			357833	188140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264312	-101438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			615344	192016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43244	75035
Autres intérêts et produits assimilés			27197	3459
Reprises sur provisions et transferts de charges			276	17554
Différences positives de change			3797	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1931	
Total des produits financiers (V)			691790	288064
Dotations financières sur amortissements et provisions			75975	133152
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75975	134726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			615815	153339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351503	51900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			202316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			202316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			181788	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			181788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			20528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785312		577082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433809		504654	
BENEFICE OU PERTE	351503		72428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96191		
Total Immobilisations financières		8023531		1225631
Total Général		8119722		1225631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58155	9191006
Total Général			58155	9287198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96191			96191
AMORTISSEMENTS Total Général	96191			96191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41715
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41084	907	276	41715
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	257682	73569		331251
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16164	88889	3014	102039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291846	163958	3014	452790
TOTAL GENERAL	332930	164865	3290	494505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88889	3014	
                                             - Financières		75975	276	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23961		23961	
Clients douteux ou litigieux	120195	120195		
Autres créances clients	13462	13462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33699	33699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30347	30347		
Charges constatées d’avance	28463	28463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250228	226267	23961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14616	14616		
Fournisseurs et comptes rattachés	34567	34567		
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2039	2039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21168	21168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	164	164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1150429	1150429		
Groupe et associés	5419750	5419750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17699	17699		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6661504	6661504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel