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BILAN SOFICAM ENTREPRISES 2020 Siren 444457329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96191	96191		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7161565	18000	7143565	7339705
Créances rattachées à des participations				50000
Autres titres immobilisés	838024	257682	580342	748840
Prêts				
Autres immobilisations financières	23941		23941	23519
TOTAL (I)	8119722	371873	7747849	8162064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45408	16164	29244	34728
Autres créances	76045		76045	22720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113154		113154	135506
Disponibilités	486602		486602	658552
Charges constatées d’avance	28436		28436	28407
TOTAL (II)	749644	16164	733480	879913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41084		41084	41810
TOTAL GENERAL (0 à V)	8910450	388037	8522413	9083787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1323258		-1606791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72428		283533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2749170		2676742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41084		41810	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41084		41810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5444367		5987089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45337		48370	
Dettes fiscales et sociales	10794		10003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147023		192504	
Autres dettes	32500		32500	
Produits constatés d’avance (2)	17332		20813	
TOTAL (IV)	5697373		6291298	
(V)	34786		73937	
TOTAL GENERAL (I à V)	8522413		9083787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68118		68118	86122
Chiffres d’affaires nets	68118		68118	86122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18581	54380
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			86702	140508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128303	149721
Impôts, taxes et versements assimilés			19936	19368
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			8743	8692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13150	7975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	19210
Total des charges d’exploitation (II) 			188140	222966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101438	-82459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			192016	188306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			75035	166750
Autres intérêts et produits assimilés			3459	6251
Reprises sur provisions et transferts de charges			17554	90317
Différences positives de change				820
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288064	452445
Dotations financières sur amortissements et provisions			133152	11572
Intérêts et charges assimilées				44
Différences négatives de change			1574	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134726	11615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153339	440829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51900	358371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202316		20986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202316		20986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181788		95823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181788		95823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20528		-74837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577082		613938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	504654		330404	
BENEFICE OU PERTE	72428		283533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96191		
Total Immobilisations financières		8321422		61289
Total Général		8417614		61289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			359180	8023531
Total Général			359180	8119722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96191			96191
AMORTISSEMENTS Total Général	96191			96191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41084
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41810	276	1002	41084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	149099	114876	6293	257682
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7975	13150	4962	16164
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167334	146026	21514	291846
TOTAL GENERAL	209144	146302	22516	332930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23941		23941	
Clients douteux ou litigieux	24304	24304		
Autres créances clients	21104	21104		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35011	35011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41033	41033		
Charges constatées d’avance	28436	28436		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173829	149888	23941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14616	14616		
Fournisseurs et comptes rattachés	45337	45337		
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2036	2036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7454	7454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	147023	147023		
Groupe et associés	5429750	5429750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32500	32500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17332	17332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5697373	5697373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel