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BILAN SOFICAM ENTREPRISES 2019 Siren 444457329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96191	96191		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7349964	10259	7339705	4068410
Créances rattachées à des participations	50000		50000	2659022
Autres titres immobilisés	897939	149099	748840	910662
Prêts				
Autres immobilisations financières	23519		23519	36591
TOTAL (I)	8417614	255550	8162064	7674686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42703	7975	34728	25596
Autres créances	22720		22720	34597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135506		135506	156925
Disponibilités	658552		658552	491177
Charges constatées d’avance	28407		28407	41057
TOTAL (II)	887888	7975	879913	749352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41810		41810	41260
TOTAL GENERAL (0 à V)	9347312	263525	9083787	8465298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1606791		-1835697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283533		228906	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2676742		2393209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41810		41260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41810		41260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		20	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5987089		5548157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48370		61133	
Dettes fiscales et sociales	10003		13790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192504		290396	
Autres dettes	32500		32500	
Produits constatés d’avance (2)	20813		19563	
TOTAL (IV)	6291298		5965561	
(V)	73937		65268	
TOTAL GENERAL (I à V)	9083787		8465298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	86122		86122	65763
Chiffres d’affaires nets	86122		86122	65763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54380	10044
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			140508	75810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149721	191101
Impôts, taxes et versements assimilés			19368	17685
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			8692	9265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7975	37713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19210	18
Total des charges d’exploitation (II) 			222966	273973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82459	-198164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188306	239969
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			166750	
Autres intérêts et produits assimilés			6251	5367
Reprises sur provisions et transferts de charges			90317	69254
Différences positives de change			820	619
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5
Total des produits financiers (V)			452445	442313
Dotations financières sur amortissements et provisions			11572	15079
Intérêts et charges assimilées			44	3
Différences négatives de change				161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11615	15243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			440829	427069
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358371	228906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20986			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74837			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613938		518122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330404		289217	
BENEFICE OU PERTE	283533		228906	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96191		
Total Immobilisations financières		7913339		4162383
Total Général		8009530		4162383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96191
Prêts et immobilisations financières			23519	
Total Immobilisations financières			3754299	8321422
Total Général			3754299	8417614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96191			96191
AMORTISSEMENTS Total Général	96191			96191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41810
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41260	550		41810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10259
sur immobilisations –autres immobilisations financières	159629	763	11292	149099
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37713	7975	37713	7975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276366	18997	128030	167334
TOTAL GENERAL	317627	19547	128030	209144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7975	37713	
                                             - Financières		11572	90317	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23519		23519	
Clients douteux ou litigieux	9454	9454		
Autres créances clients	33249	33249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22715	22715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	28407	28407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167350	93830	73519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17295	17295		
Fournisseurs et comptes rattachés	48370	48370		
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1741	1741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7087	7087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192504	192504		
Groupe et associés	5969794	5969794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32500	32500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20813	20813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6291298	6291298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel