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BILAN SOFICAM ENTREPRISES 2018 Siren 444457329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96191	96191		191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4147435	79025	4068410	4302090
Créances rattachées à des participations	2659022		2659022	
Autres titres immobilisés	1070290	159629	910662	1307492
Prêts				
Autres immobilisations financières	36591		36591	35883
TOTAL (I)	8009530	334845	7674686	5645657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63309	37713	25596	29224
Autres créances	34597		34597	26662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156925		156925	180143
Disponibilités	491177		491177	1341194
Charges constatées d’avance	41057		41057	40347
TOTAL (II)	787065	37713	749352	1617571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41260		41260	40364
TOTAL GENERAL (0 à V)	8837856	372558	8465298	7303592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1835697		-1777252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228906		-58444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2393209		2164303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41260		40364	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41260		40364	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20		340	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5548157		4575047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61133		56318	
Dettes fiscales et sociales	13790		10053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290396		366858	
Autres dettes	32500		32513	
Produits constatés d’avance (2)	19563		14014	
TOTAL (IV)	5965561		5055143	
(V)	65268		43782	
TOTAL GENERAL (I à V)	8465298		7303592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65763		65763	61297
Chiffres d’affaires nets	65763		65763	61297
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10044	10514
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			75810	71817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191101	179501
Impôts, taxes et versements assimilés			17685	16986
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			9265	9176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191	250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37713	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	4
Total des charges d’exploitation (II) 			273973	223916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198164	-152099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			239969	97038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			127100	
Autres intérêts et produits assimilés			5367	
Reprises sur provisions et transferts de charges			69254	1966
Différences positives de change			619	7203
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	351
Total des produits financiers (V)			442313	106559
Dotations financières sur amortissements et provisions			15079	7596
Intérêts et charges assimilées			3	245
Différences négatives de change			161	5063
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15243	12904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			427069	93655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228906	-58444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	518122		178376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	289217		236820	
BENEFICE OU PERTE	228906		-58444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96191		
Total Immobilisations financières		5939190	2659730	
Total Général		6035381	2659730	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		685581		7913339
Total Général		685581		8009530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96000	191		96191
AMORTISSEMENTS Total Général	96000	191		96191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41260
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40364	896		41260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				79025
sur immobilisations –autres immobilisations financières	220379	5530	66281	159629
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37713		37713
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293724	51896	69254	276366
TOTAL GENERAL	334089	52792	69254	317627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37713		
                                             - Financières		15079	69254	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2659022		2659022	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36591		36591	
Clients douteux ou litigieux	50769	50769		
Autres créances clients	12540	12540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34597	34597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41057	41057		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2834576	138963	2695613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18158	18158		
Fournisseurs et comptes rattachés	61133	61133		
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2341	2341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10146	10146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	290396	290396		
Groupe et associés	5529999	5529999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32500	32500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19563	19563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5965561	5965561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel