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BILAN SOFICAM ENTREPRISES 2017 Siren 444457329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96191	96000	191	441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4375435	73345	4302090	4305082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1527871	220379	1307492	1172991
Prêts				
Autres immobilisations financières	35883		35883	35826
TOTAL (I)	6035381	389724	5645657	5514340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29224		29224	40954
Autres créances	26662		26662	25261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180143		180143	507789
Disponibilités	1341194		1341194	110691
Charges constatées d’avance	40347		40347	40306
TOTAL (II)	1617571		1617571	725001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40364		40364	42330
TOTAL GENERAL (0 à V)	7693316	389724	7303592	6281671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1777252		-1715510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58444		-61743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2164303		2222748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40364		42330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40364		42330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340		236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4575047		3610795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56318		52519	
Dettes fiscales et sociales	10053		11314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366858		186307	
Autres dettes	32513		32500	
Produits constatés d’avance (2)	14014		13838	
TOTAL (IV)	5055143		3907509	
(V)	43782		109084	
TOTAL GENERAL (I à V)	7303592		6281671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61297		61297	71620
Chiffres d’affaires nets	61297		61297	71620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10514	10172
Autres produits			6	9
Total des produits d’exploitation (I)			71817	81800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179501	176787
Impôts, taxes et versements assimilés			16986	16509
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			9176	9067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250	518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			223916	220893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152099	-139093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97038	96638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1966	262
Différences positives de change			7203	3637
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			351	379
Total des produits financiers (V)			106559	100916
Dotations financières sur amortissements et provisions			7596	14720
Intérêts et charges assimilées			245	5171
Différences négatives de change			5063	3675
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12904	23566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93655	77350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58444	-61743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178376		182716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236820		244459	
BENEFICE OU PERTE	-58444		-61743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96191		
Total Immobilisations financières		5800027	293247	
Total Général		5896218	293247	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96191
Prêts et immobilisations financières			35883	
Total Immobilisations financières			154084	5939190
Total Général			154084	6035381
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95750	250		96000
AMORTISSEMENTS Total Général	95750	250		96000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40364
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42330		1966	40364
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				73345
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286128	7596		293724
TOTAL GENERAL	328458	7596	1966	334089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7596	1966	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35883			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance	40347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132116	96233	35883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15051	15051		
Fournisseurs et comptes rattachés	56318	56318		
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3878	3878		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4871	4871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366858	366858		
Groupe et associés	4559995	4559995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32513	32513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14014	14014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5055143	5055143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel