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BILAN SOFICAM ENTREPRISES 2016 Siren 444457329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96191	95750	441	959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4375435	70353	4305082	3136231
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1388766	215775	1172991	1394996
Prêts				
Autres immobilisations financières	35826		35826	35826
TOTAL (I)	5896218	381878	5514340	4568012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40954		40954	37439
Autres créances	25261		25261	20983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	507789		507789	712406
Disponibilités	110691		110691	1114179
Charges constatées d’avance	40306		40306	40297
TOTAL (II)	725001		725001	1925304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	42330		42330	42592
TOTAL GENERAL (0 à V)	6663549	381878	6281671	6535908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4000000		4000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1715510		-1543730	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61743		-171780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2222748		2284490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42330		42592	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42330		42592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236		219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3610795		3656128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52519		51377	
Dettes fiscales et sociales	11314		10953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186307		345557	
Autres dettes	32500		32500	
Produits constatés d’avance (2)	13838		18843	
TOTAL (IV)	3907509		4115577	
(V)	109084		93248	
TOTAL GENERAL (I à V)	6281671		6535908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71620		71620	86679
Chiffres d’affaires nets	71620		71620	86679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10172	12206
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			81800	98891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176787	178151
Impôts, taxes et versements assimilés			16509	15748
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			9067	9006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			518	368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	14
Total des charges d’exploitation (II) 			220893	221287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139093	-122396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96638	95178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				43
Reprises sur provisions et transferts de charges			262	96244
Différences positives de change			3637	8046
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			379	176
Total des produits financiers (V)			100916	199687
Dotations financières sur amortissements et provisions			14720	242427
Intérêts et charges assimilées			5171	1203
Différences négatives de change			3675	5442
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23566	249071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			77350	-49384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61743	-171780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182716		298578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244459		470358	
BENEFICE OU PERTE	-61743		-171780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96191		
Total Immobilisations financières		4838461	110118	1179791
Total Général		4934652	110118	1179791
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			328343	5800027
Total Général			328343	5896218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95232	518		95750
AMORTISSEMENTS Total Général	95232	518		95750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				42330
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42592		262	42330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70353
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271408	14720		286128
TOTAL GENERAL	314001	14720	262	328458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14720	262	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35826			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40954			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	142347	106521	35826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236	236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15065	15065		
Fournisseurs et comptes rattachés	52519	52519		
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3358	3358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6652	6652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254	254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186307	186307		
Groupe et associés	3595730	3595730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32500	32500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13838	13838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3907509	3907509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel