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BILAN SMCI EDITEUR IMMOBILIER 2021 Siren 444473375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142241	121550	20691	35187
Fonds commercial	123289		123289	123289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99395		99395	99395
Constructions	986384	489872	496511	533865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1584467	1050337	534130	
Autres immobilisations corporelles	7200		7200	641081
Immobilisations en cours				7200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120439	40000	80439	81409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33897		33897	33702
TOTAL (I)	3097314	1701759	1395555	1555129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4504888		4504888	4440882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83442		83442	83442
Avances et acomptes versés sur commandes	26195		26195	33034
Clients et comptes rattachés	8648656	78820	8569836	5720490
Autres créances	6967979	836300	6131679	7478464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4148117		4148117	2490244
Charges constatées d’avance	67209		67209	79921
TOTAL (II)	24446489	915120	23531369	20326480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27543804	2616879	24926924	21881609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72790		72790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	339903		311976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202324		198822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599653		558535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7714671		7642125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7479913		6314763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125870		320835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2049		3465	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2061966		2484436	
Dettes fiscales et sociales	1574645		1039298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2442		4684	
Produits constatés d’avance (2)	5965364		4072001	
TOTAL (IV)	17212253		14239485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24926924		21881611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13555229		13320537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3690249		3290547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	742382		742382	226226
Production vendue biens	5631963		5631963	3162405
Production vendue services	2287470		2287470	1876390
Chiffres d’affaires nets	8661815		8661815	5265022
				
Production stockée			64005	666167
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71854	35700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132745	156981
Autres produits			31129	25724
Total des produits d’exploitation (I)			8961551	6149596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			970000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6577481	5722942
Impôts, taxes et versements assimilés			362385	516667
Salaires et traitements			702970	719186
Charges sociales			287145	280002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			190568	203506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28435	8886
Total des charges d’exploitation (II) 			9118986	7452086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157435	-1302490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1054417	2201860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25307	18873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1079725	2220734
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	28000
Intérêts et charges assimilées			97941	80737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112941	108737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			966784	2111996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809348	809506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18769			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26255		4617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26345		5742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7576		-5742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202119		245228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10060045		8370330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9460391		7811793	
BENEFICE OU PERTE	599653		558535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11887	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265531		
Total Immobilisations corporelles		2645690		47557
Total Immobilisations financières		155112		2194
Total Général		3066333		49751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15800	2677447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2970	154336
Total Général			18770	3097314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107054	14496		121550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1364148	176072	11	1540209
AMORTISSEMENTS Total Général	1471202	190568	11	1661759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33897		33897	
Clients douteux ou litigieux	94584		94584	
Autres créances clients	8554073	8554073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1643	1643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2835	2835		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249046	249046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9581	9581		
Groupe et associés	6296534	6296534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408341	408341		
Charges constatées d’avance	67209	67209		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3690249	3690249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6532	6532		
Fournisseurs et comptes rattachés	2061966	2061966		
Personnel et comptes rattachés	38626	38626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60058	60058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59798	59798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119339	119339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2443	2443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5965365	5965365		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	799200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel