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BILAN SMCI EDITEUR IMMOBILIER 2020 Siren 444473375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142241	107053	35187	48430
Fonds commercial	123289		123289	123289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99395		99395	99395
Constructions	986384	452519	533865	571221
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1552710	911629	641081	755769
Immobilisations en cours	7200		7200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121409	40000	81409	79910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33702		33702	33205
TOTAL (I)	3066332	1511201	1555129	1711221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4440882		4440882	3774715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83442		83442	83442
Avances et acomptes versés sur commandes	33034		33034	48441
Clients et comptes rattachés	5820133	99643	5720490	9757056
Autres créances	8299764	821300	7478464	6991453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2490244		2490244	2353983
Charges constatées d’avance	79921		79921	79968
TOTAL (II)	21247423	920943	20326480	23089060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24313755	2432144	21881609	24800281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72790		72790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	311976		260477	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198822		191055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558535		1026538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7642125		8050860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1296	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1296	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6314763		531234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320835		5595137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3465		160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2484436		2188180	
Dettes fiscales et sociales	1039298		1374145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4684		751939	
Produits constatés d’avance (2)	4072001		6307332	
TOTAL (IV)	14239485		16748127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21881611		24800282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13320537		16273686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226226		226226	1
Production vendue biens	3162405		3162405	6025778
Production vendue services	1876390		1876390	2515551
Chiffres d’affaires nets	5265022		5265022	8541330
				
Production stockée			666167	196240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35700	9070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156981	267072
Autres produits			25724	133095
Total des produits d’exploitation (I)			6149596	9146807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1512334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5722942	6615068
Impôts, taxes et versements assimilés			516667	472635
Salaires et traitements			719186	742385
Charges sociales			280002	273928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203506	159441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			895	98748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				485
Autres charges			8886	13877
Total des charges d’exploitation (II) 			7452086	9888900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1302490	-742093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2201860	2375784
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18873	27370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2220734	2403154
Dotations financières sur amortissements et provisions			28000	1300
Intérêts et charges assimilées			80737	150155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108737	151455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2111996	2251699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			809506	1509606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1125		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4617		683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5742		824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5742		-824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245228		482244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8370330		11549960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7811793		10523422	
BENEFICE OU PERTE	558535		1026537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11887		23170	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263445		2086
Total Immobilisations corporelles		2602355		43334
Total Immobilisations financières		153116		1996
Total Général		3018916		47415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2645690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155112
Total Général				3066333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91725	15329		107053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1175970	188178		1364149
AMORTISSEMENTS Total Général	1267695	203507		1471202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1296		1296	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1296		1296	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33703		33703	
Clients douteux ou litigieux	94584		94584	
Autres créances clients	5725550	5700562	24988	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5455	5455		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2907	2907		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382030	382030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1591	1591		
Groupe et associés	6586983	6586983		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1320799	1320799		
Charges constatées d’avance	79921	79921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14233523	14080248	153275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3290547	3290547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3024217	2108733	871474	
Emprunts et dettes financières divers	10601	10601		
Fournisseurs et comptes rattachés	2484436	2484436		
Personnel et comptes rattachés	45639	45639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75787	75787		
Impôts sur les bénéfices	10832	10832		
T.V.A.	856338	856338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50703	50703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	310235	310235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4685	4685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4072001	4072001		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14236021	13320537	871474	44009
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2527522			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel