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BILAN SMCI EDITEUR IMMOBILIER 2019 Siren 444473375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140155	91725	48430	52055
Fonds commercial	123290		123290	123290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99395		99395	99395
Constructions	986384	415163	571221	608577
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1516577	760807	755769	379168
Immobilisations en cours				72079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119910	40000	79910	79909
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33206		33206	23164
TOTAL (I)	3018917	1307695	1711222	1437637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3774715		3774715	3578475
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83442		83442	83442
Avances et acomptes versés sur commandes	48441		48441	94484
Clients et comptes rattachés	9855805	98748	9757057	5462751
Autres créances	7784753	793300	6991453	6284309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2353984		2353984	3565335
Charges constatées d’avance	79968		79968	75834
TOTAL (II)	23981109	892048	23089061	19144631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27000026	2199743	24800282	20582268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72790		72790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260477		209979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191055		170623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1026538		1009942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8050860		7963334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1296		50811	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1296		50811	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531234		92680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5595137		5694147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160		1267	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2188180		1133467	
Dettes fiscales et sociales	1374145		728726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	751939		795042	
Produits constatés d’avance (2)	6307332		4122794	
TOTAL (IV)	16748127		12568123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24800282		20582268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16273686		12547451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	712428
Production vendue biens	6025778		6025778	4760943
Production vendue services	2515551		2515551	2699723
Chiffres d’affaires nets	8541330		8541330	8173094
				
Production stockée			196240	568519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9070	24190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267072	170806
Autres produits			133095	9190
Total des produits d’exploitation (I)			9146807	8945799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1512334	1798618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6615068	5238613
Impôts, taxes et versements assimilés			472635	240831
Salaires et traitements			742385	687621
Charges sociales			273928	270953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159441	116583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485	50000
Autres charges			13877	4094
Total des charges d’exploitation (II) 			9888900	8407315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-742093	538484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2375784	1052947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27370	20814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2403154	1073761
Dotations financières sur amortissements et provisions			1300	55000
Intérêts et charges assimilées			150155	43020
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151455	98020
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2251699	975742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1509606	1514226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			516548	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			516548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	683		511965	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	824		512125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-824		4423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	482244		508707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11549961		10536109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10523423		9526167	
BENEFICE OU PERTE	1026538		1009942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23170		31418	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253200		10245
Total Immobilisations corporelles		2202341		645100
Total Immobilisations financières		143073		10042
Total Général		2598614		665388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		231679	13405	2602356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153116
Total Général		231679	13405	3018917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77855	13870		91725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043121	145571	12722	1175970
AMORTISSEMENTS Total Général	1120976	159441	12722	1267695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1296
Total Provisions pour risques et charges	50811	485	50000	1296
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		98748		98748
Autres provisions pour dépréciation	792000	1300		793300
Total Provisions pour dépréciation	832000	100048		932048
TOTAL GENERAL	882811	100533	50000	933344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99233	50000	
                                             - Financières		1300		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33206		33206	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9855805	9737307	118498	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3434	3434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	235243	235243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32	32		
Groupe et associés	7029226	7029226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	516485	516485		
Charges constatées d’avance	79968	79968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17753732	17602028	151704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5101070	5101070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531234	67309	416643	47282
Emprunts et dettes financières divers	10516			10516
Fournisseurs et comptes rattachés	2188180	2188180		
Personnel et comptes rattachés	51541	51541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55273	55273		
Impôts sur les bénéfices	95625	95625		
T.V.A.	1132659	1132659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39047	39047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	483551	483551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751939	751939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6307332	6307332		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16747966	16273525	416643	57798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel