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BILAN SMCI EDITEUR IMMOBILIER 2018 Siren 444473375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129910	77855	52055	9395
Fonds commercial	123290		123290	123290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99395		99395	99395
Constructions	986384	377807	608577	645933
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1044482	665314	379168	249294
Immobilisations en cours	72079		72079	16580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119909	40000	79909	591224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23164		23164	23133
TOTAL (I)	2598614	1160976	1437637	1758245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3578475		3578475	3009956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83442		83442	83442
Avances et acomptes versés sur commandes	94484		94484	155888
Clients et comptes rattachés	5462751		5462751	6153798
Autres créances	7076309	792000	6284309	7248163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3565335		3565335	1468388
Charges constatées d’avance	75834		75834	39439
TOTAL (II)	19936631	792000	19144631	18159074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22535244	1952976	20582268	19917318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72790		72790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209979		155126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170623		142412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009942		1097068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7963334		7967395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50811		37829	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50811		37829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4728728		4846098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058099		184406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1267		800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1133467		1208863	
Dettes fiscales et sociales	728726		1471878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795042		849458	
Produits constatés d’avance (2)	4122794		3350592	
TOTAL (IV)	12568123		11912095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20582268		19917318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12547451		11810598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	712428		712428	575416
Production vendue biens	4760943		4760943	1104438
Production vendue services	2699723		2699723	3159315
Chiffres d’affaires nets	8173094		8173094	4839169
				
Production stockée			568519	178229
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24190	6360
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170806	103130
Autres produits			9190	118151
Total des produits d’exploitation (I)			8945799	5245039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1349
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1798618	569153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5238613	2969646
Impôts, taxes et versements assimilés			240831	228857
Salaires et traitements			687621	574064
Charges sociales			270953	216764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116583	107297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			4094	5321
Total des charges d’exploitation (II) 			8407315	4672451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			538484	572587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1052947	1360667
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20814	1666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1073761	1362333
Dotations financières sur amortissements et provisions			55000	255000
Intérêts et charges assimilées			43020	45638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98020	300638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			975742	1061695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1514226	1634283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	516548		3040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	516548		3040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	511965		3040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512125		3181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4423		-141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	508707		537074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10536109		6610411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9526167		5513344	
BENEFICE OU PERTE	1009942		1097068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199713		53487
Total Immobilisations corporelles		1974494		270352
Total Immobilisations financières		654357		682
Total Général		2828564		324521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16580	25926	2202341
Prêts et immobilisations financières			23164	
Total Immobilisations financières			511965	143073
Total Général		16580	537891	2598614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67028	10827		77855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963291	105756	25926	1043121
AMORTISSEMENTS Total Général	1030319	116583	25926	1120976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37829	50000	37018	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	737000	55000		
Total Provisions pour dépréciation	777000	55000		
TOTAL GENERAL	814829	105000	37018	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	37018	
                                             - Financières		55000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23164		23164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5462751	5462751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3294	3294		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215310	215310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16396	16396		
Groupe et associés	6316250	6316250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525058	525058		
Charges constatées d’avance	75834	75834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12638059	12614895	23164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4636247	4636247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92481	80825	11656	
Emprunts et dettes financières divers	9016		9016	
Fournisseurs et comptes rattachés	1133467	1133467		
Personnel et comptes rattachés	44716	44716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60617	60617		
Impôts sur les bénéfices	73497	73497		
T.V.A.	496445	496445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53451	53451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1049083	1049083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795042	795042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4122794	4122794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12566856	12546184	20672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel