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BILAN SMCI EDITEUR IMMOBILIER 2017 Siren 444473375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76423	67028	9395	5426
Fonds commercial	123290		123290	123290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99395		99395	99395
Constructions	986384	340451	645933	683289
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	872135	622840	249294	281556
Immobilisations en cours	16580		16580	16041
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	631224	40000	591224	542225
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23133		23133	8165
TOTAL (I)	2828564	1070319	1758245	1759387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3009956		3009956	2831727
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83442		83442	84791
Avances et acomptes versés sur commandes	155888		155888	155601
Clients et comptes rattachés	6153798		6153798	2018316
Autres créances	7985163	737000	7248163	7506847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1468388		1468388	1869351
Charges constatées d’avance	39439		39439	72878
TOTAL (II)	18896074	737000	18159074	14539510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21724638	1807319	19917318	16298898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72790		72790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155126		111716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142412		121878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1097068		868190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7967395		7674574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37829		37829	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37829		37829	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4846098		4685544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184406		980936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800		1223	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1208863		1224669	
Dettes fiscales et sociales	1471878		721133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	849458		824913	
Produits constatés d’avance (2)	3350592		148077	
TOTAL (IV)	11912095		8586495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19917318		16298898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11810598		8414996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575416		575416	1195410
Production vendue biens	1104438		1104438	
Production vendue services	3159315		3159315	3586082
Chiffres d’affaires nets	4839169		4839169	4781491
				
Production stockée			178229	906475
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6360	12859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103130	65376
Autres produits			118151	1853
Total des produits d’exploitation (I)			5245039	5768054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			569153	744817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2969646	3108135
Impôts, taxes et versements assimilés			228857	290209
Salaires et traitements			574064	512001
Charges sociales			216764	208761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107297	89952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37829
Autres charges			5321	7262
Total des charges d’exploitation (II) 			4672451	4998966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572587	769088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1360667	620064
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1666	9783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1362333	629848
Dotations financières sur amortissements et provisions			255000	27000
Intérêts et charges assimilées			45638	62789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			300638	89789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1061695	540059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1634283	1309147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3040		585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3040		585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3040		109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3181		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141		252	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	537074		441208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6610411		6398487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5513344		5530297	
BENEFICE OU PERTE	1097068		868190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194064		5649
Total Immobilisations corporelles		1937955		52580
Total Immobilisations financières		590390		67006
Total Général		2722409		125235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16041		1974494
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			3040	654357
Total Général		16041	3040	2828564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65349	1679		67028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	857673	105618		963291
AMORTISSEMENTS Total Général	923022	107297		1030319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37829
Total Provisions pour risques et charges	37829			37829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	482000	255000		737000
Total Provisions pour dépréciation	522000	255000		777000
TOTAL GENERAL	559829	255000		814829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		255000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23133			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6153798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2417			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7502456			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285827			
Charges constatées d’avance	39439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14201532	14178399	23133	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4657382	4657382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188716	96235	92481	
Emprunts et dettes financières divers	9016		9016	
Fournisseurs et comptes rattachés	1208863	1208863		
Personnel et comptes rattachés	36863	36863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52269	52269		
Impôts sur les bénéfices	171536	171536		
T.V.A.	1163972	1163972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47238	47238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175390	175390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	849458	849458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3350592	3350592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11911295	11809798	101497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38246			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel