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BILAN SMCI EDITEUR IMMOBILIER 2016 Siren 444473375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70775	65349	5426	7591
Fonds commercial	123290		123290	123290
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	99395		99395	99395
Constructions	986384	303095	683289	720650
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	836134	554578	281556	240739
Immobilisations en cours	16041		16041	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	582225	40000	542225	540245
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8165		8165	8165
TOTAL (I)	2722409	963022	1759387	1740075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2831727		2831727	1925251
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84791		84791	84791
Avances et acomptes versés sur commandes	155601		155601	10536
Clients et comptes rattachés	2018316		2018316	2015159
Autres créances	7988847	482000	7506847	5557479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1869351		1869351	1779238
Charges constatées d’avance	72878		72878	53954
TOTAL (II)	15021510	482000	14539510	11426408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17743919	1445022	16298898	13166483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6500000		6500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	72790		72790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	111716		87576	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121878		113234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868190		482727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7674574		7256327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37829			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37829			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243942		323293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	980936		793195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1223		60810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1224669		1241568	
Dettes fiscales et sociales	721133		586384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			990	
Autres dettes	824913		78606	
Produits constatés d’avance (2)	148077		2220	
TOTAL (IV)	8586495		5910156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16298898		13166483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8414996		5656672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1195410		1195410	2156664
Production vendue biens				
Production vendue services	3586082		3586082	2683068
Chiffres d’affaires nets	4781491		4781491	4839732
				
Production stockée			906475	-202649
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12859	5500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65376	94433
Autres produits			1853	12213
Total des produits d’exploitation (I)			5768054	4749230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744817	870806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3108135	2242812
Impôts, taxes et versements assimilés			290209	257606
Salaires et traitements			512001	452690
Charges sociales			208761	179261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89952	94505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37829	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7262	14301
Total des charges d’exploitation (II) 			4998966	4111980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769088	637250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			620064	330409
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9783	10461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629848	340870
Dotations financières sur amortissements et provisions			27000	173000
Intérêts et charges assimilées			62789	99349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89789	272349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			540059	68521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1309147	705771
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	585		30145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	585		30145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		5125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109		11313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		16438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	252		13707	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	441208		236751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6398487		5120244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5530297		4637517	
BENEFICE OU PERTE	868190		482727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32908		31405	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194018		714
Total Immobilisations corporelles		1840756		106678
Total Immobilisations financières		588410		1980
Total Général		2623184		109372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			668	194064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9479	1937955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				590390
Total Général			10147	2722409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63137	2771	559	65349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779971	87181	9479	857673
AMORTISSEMENTS Total Général	843108	89952	10038	923022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37829
Total Provisions pour risques et charges		37829		37829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	455000	27000		482000
Total Provisions pour dépréciation	495000	27000		522000
TOTAL GENERAL	495000	64829		559829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37829		
                                             - Financières		27000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8165			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2018316			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2840			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14704			
Groupe et associés	7545704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369322			
Charges constatées d’avance	72878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10088206	10080041	8165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4441602	4441602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243942	82244	161698	
Emprunts et dettes financières divers	9800		9800	
Fournisseurs et comptes rattachés	1224669	1224669		
Personnel et comptes rattachés	39948	39948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49973	49973		
Impôts sur les bénéfices	235451	235451		
T.V.A.	350502	350502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45260	45260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	971136	971136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824913	824913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	148077	148077		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8585272	8413774	171498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel