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BILAN SICRA ILE DE FRANCE 2021 Siren 444454326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215353	87960	127393	120405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81472	25905	55567	
Autres immobilisations corporelles				67987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52176		52176	52176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64463		64463	64134
TOTAL (I)	413464	113865	299599	304702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1079181		1079181	2147376
Clients et comptes rattachés	67814017		67814017	72391466
Autres créances	78652153		78652153	69162346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2165458		2165458	1816774
Charges constatées d’avance	31253		31253	
TOTAL (II)	149742062		149742062	145517961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150155526	113865	150041661	145822663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2392090		2392090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	239209		239209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			169	
Report à nouveau	-1435254			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7118729		-31075835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5922683		-28444367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13253903		18799355	
Provisions pour charges	2380641		2392061	
TOTAL (III)	15634543		21191416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3979178		9939202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21518		37292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14142107		8351595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87876499		79941612	
Dettes fiscales et sociales	20807192		24284113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5910497		18509288	
Produits constatés d’avance (2)	7592810		12012512	
TOTAL (IV)	140329801		153075614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	150041661		145822663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210830394		210830394	177923259
Chiffres d’affaires nets	210830394		210830394	177923259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16257629	11205048
Autres produits			52808	63225
Total des produits d’exploitation (I)			227140831	189191532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				42
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191989207	154456228
Impôts, taxes et versements assimilés			1711218	1540844
Salaires et traitements			30940739	29548630
Charges sociales			11528753	12672886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72206	66996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			245917	308363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9431235	16064563
Autres charges			-12179760	5478975
Total des charges d’exploitation (II) 			233739515	220137527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6598684	-30945995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39811	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				435320
Produits financiers de participations			15131	17740
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				242995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15131	260735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15131	260735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6543742	-31120580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	556695		1170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37730		900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594425		2070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594425		-2070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19438		-46816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	227195773		189452267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234314502		220528102	
BENEFICE OU PERTE	-7118729		-31075835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6250		
Total Immobilisations corporelles		355897		104504
Total Immobilisations financières		116310		689
Total Général		478457		105193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6250	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163576	296825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			360	116639
Total Général			170187	413464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6250		6250	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167505	72206	125846	113865
AMORTISSEMENTS Total Général	173756	72206	132096	113865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4387304
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	21191416	9677151	15234024	7602075
Autres provisions pour risques et charges				3645164
Total Provisions pour risques et charges	21191416	9677151	15234024	15634543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21191416	9677151	15234024	15634543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64463	64463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67814017	67814017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41229	41229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43466	43466		
Impôts sur les bénéfices	15069518	15069518		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2165458	2165458		
Groupe et associés	62647398	62647398		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	850542	850542		
Charges constatées d’avance	31253	31253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148727344	148727344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18142804	18142804		
Fournisseurs et comptes rattachés	87876499	87876499		
Personnel et comptes rattachés	1927014	1927014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2241993	2241993		
Impôts sur les bénéfices	16638184	16638184		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1562349	1562349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4348148	4348148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7592810	7592810		
TOTAL – ETAT DES DETTES	140329801	140329801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel