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BILAN SICRA ILE DE FRANCE 2020 Siren 444454326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6250	6250		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	268648	148243	120405	139163
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87249	19262	67987	9755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52176		52176	52176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64134		64134	91137
TOTAL (I)	478457	173756	304702	292231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2147376		2147376	1466179
Clients et comptes rattachés	72391466		72391466	98615856
Autres créances	69162346		69162346	64797081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1816774		1816774	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	145517961		145517961	164879116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145996419	173756	145822663	165171347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2392090		2392090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			4523370	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	239209		239209	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169		132965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31075835		-35086166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28444367		-27798532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18799355		10532339	
Provisions pour charges	2392061		3030245	
TOTAL (III)	21191416		13562585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9939202		7640288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37292		38588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8351595		7692526	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79941612		112237803	
Dettes fiscales et sociales	24284113		28067733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2481	
Autres dettes	18509288		16971663	
Produits constatés d’avance (2)	12012512		6756211	
TOTAL (IV)	153075614		179407294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	145822663		165171347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	177923259		177923259	275331893
Chiffres d’affaires nets	177923259		177923259	275331893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11205048	6949895
Autres produits			63225	67109
Total des produits d’exploitation (I)			189191532	282348898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	-650000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154456228	251458873
Impôts, taxes et versements assimilés			1540844	1831625
Salaires et traitements			29548630	36231804
Charges sociales			12672886	16100210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66996	53360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			308363	1350813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16064563	7042354
Autres charges			5478975	3635517
Total des charges d’exploitation (II) 			220137527	317054556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30945995	-34705658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				14144
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			435320	477389
Produits financiers de participations			17740	15131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242995	62681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260735	77812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			260735	70268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31120580	-35098635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1170		2277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900		8890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2070		11168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2070		-11168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-46816		-23636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189452267		282440854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220528102		317527021	
BENEFICE OU PERTE	-31075835		-35086166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6250		
Total Immobilisations corporelles		288536	107369	40008
Total Immobilisations financières		143313	145	27148
Total Général		438099	107514	67156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				355897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116310
Total Général				478457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6250			6250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139617	66996	39108	167505
AMORTISSEMENTS Total Général	145868	66996	39108	173756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1591087
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				9599154
Provisions pour amendes et pénalités				6208249
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3792925
Total Provisions pour risques et charges	13562585	16372926	8744094	21191416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13562585	16372926	8744094	21191416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64134	64134		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72391466	72391466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99662	99662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30308	30308		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	11890420	11890420		
Divers				
Groupe et associés	43572139	43572139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13569817	13569817		
Charges constatées d’avance	1816774	1816774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143434719	143434719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9976494	9954313	22181	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79941612	79941612		
Personnel et comptes rattachés	1758982	1758982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2465906	2465906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20059225	20059225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	499622	499622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26361261	26361261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12012512	12012512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	153075614	153053432	22181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel