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BILAN SICRA ILE DE FRANCE 2018 Siren 444454326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6250	6250		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185349	61570	123778	91755
Autres immobilisations corporelles	48176	31103	17073	24225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52176		52176	52176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	51003
Autres immobilisations financières	151217		151217	204141
TOTAL (I)	493168	98924	394244	423300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	541047		541047	1730754
Clients et comptes rattachés	133849219	1167943	132681276	124748632
Autres créances	115373047		115373047	127233575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3550952		3550952	4844284
Charges constatées d’avance	7450		7450	527928
TOTAL (II)	253321715	1167943	252153772	259085172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253814883	1266867	252548016	259508473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3721744		3721744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4395559		4395559	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	372174		372174	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181464		181464	
Report à nouveau	-1107473		-1599370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24302333		491897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16738865		7563468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9427208		13623019	
Provisions pour charges	821471		699724	
TOTAL (III)	10248680		14322743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8844309		4879002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153442		150582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12476170		9427027	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145322309		143196378	
Dettes fiscales et sociales	37706272		41246921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	584		7226	
Autres dettes	30463007		14495459	
Produits constatés d’avance (2)	24072109		24219667	
TOTAL (IV)	259038202		237622262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	252548016		259508473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360452405		360452405	347430094
Chiffres d’affaires nets	360452405		360452405	347430094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13359380	4771042
Autres produits			54136	394819
Total des produits d’exploitation (I)			373865921	352595955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-40	-33336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			313828023	276208668
Impôts, taxes et versements assimilés			3292775	2154236
Salaires et traitements			37496866	36464422
Charges sociales			18144242	14087873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50187	52637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			697702	1479623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7259132	10229009
Autres charges			18927345	11761008
Total des charges d’exploitation (II) 			399696233	352404139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25830312	191815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			154438	186
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			58493	
Produits financiers de participations			14088	14088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179138	28569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193225	42656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12248	3296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12248	3296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180977	39360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25553390	231361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134085		2025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20214		4972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154299		6997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154299		-6997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3156		278101	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1402199		-545634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374213584		352638797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398515917		352146899	
BENEFICE OU PERTE	-24302333		491897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8165		1915
Total Immobilisations corporelles		276933	95272	138681
Total Immobilisations financières		307320	61586	115513
Total Général		592418	156858	256108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				253393
Total Général				493168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8165		1915	6250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160953	50187	118467	92673
AMORTISSEMENTS Total Général	169118	50187	120381	98924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1162824
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				558000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2230235
Total Provisions pour risques et charges	14322743	7263306	11337369	10248680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1592668	693528	1118252	1167943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1592668	693528	1118252	1167943
TOTAL GENERAL	15915411	7956834	12455621	11416623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	151217	151217		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33032	33032		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64731937	64731937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7450	7450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252982526	252932526	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145322309	145322309		
Personnel et comptes rattachés	2330217	2330217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	584	584		
Groupe et associés	99836	99836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30363172	30363172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24072109	24072109		
TOTAL – ETAT DES DETTES	259038202	258884759	153442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	749		703	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	749		703