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BILAN SICRA ILE DE FRANCE 2017 Siren 444454326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6250	6250		
Autres immobilisations incorporelles	1915	1915		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198089	106334	91755	60177
Autres immobilisations corporelles	78844	54619	24225	24916
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52176		52176	52176
Créances rattachées à des participations				5100
Autres titres immobilisés				
Prêts	51003		51003	50000
Autres immobilisations financières	204141		204141	109532
TOTAL (I)	592418	169118	423300	301900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1730754		1730754	735890
Clients et comptes rattachés	126341300	1592668	124748632	120550430
Autres créances	127233575		127233575	97303757
Capital souscrit et appelé, non versé				4381
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4844284		4844284	2276978
Charges constatées d’avance	527928		527928	1917347
TOTAL (II)	260677840	1592668	259085172	222788783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261270258	1761786	259508473	223090683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3721744		4538937	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4395559		4791774	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	372174		553638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181464			
Report à nouveau	-1599370			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491897		-3117147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7563468		6767202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13623019		5159423	
Provisions pour charges	699724		869617	
TOTAL (III)	14322743		6029039	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4879002		7087053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150582		161355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9427027		6383062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143196378		122416771	
Dettes fiscales et sociales	41246921		38931569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7226		7658	
Autres dettes	14495459		19362078	
Produits constatés d’avance (2)	24219667		15944896	
TOTAL (IV)	237622262		210294442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259508473		223090683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347430094		347430094	314784696
Chiffres d’affaires nets	347430094		347430094	314784696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4771042	14985350
Autres produits			394819	3323332
Total des produits d’exploitation (I)			352595955	333093378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-33336	98862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			276208668	250038986
Impôts, taxes et versements assimilés			2154236	4205011
Salaires et traitements			36464422	26630097
Charges sociales			14087873	25129117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52637	65550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1479623	481264
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10229009	3604057
Autres charges			11761008	27085129
Total des charges d’exploitation (II) 			352404139	337338073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191815	-4244695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			186	1208270
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1210783
Produits financiers de participations			14088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28569	1121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42656	1121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3296	7649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3296	7649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39360	-6527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231361	-4253736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2025		27084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4972		34390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6997		61473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6997		-61473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	278101			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-545634		-1198062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352638797		334302770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	352146899		337419917	
BENEFICE OU PERTE	491897		-3117147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		312928		
Total Immobilisations financières		216808		
Total Général		538090		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				307320
Total Général				592418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8355	8165	8355	8165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227835	62043	128925	160953
AMORTISSEMENTS Total Général	236190	70208	137280	169118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1365513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				959300
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3820591
Total Provisions pour risques et charges	6029040	11106964	2813261	14322743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1212177	1497410	1116918	1592668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1212177	1497410	1116918	1592668
TOTAL GENERAL	7241217	12604374	3930179	15915412
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51003	1003		
Autres immobilisations financières	204141	80575		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	126341300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	110903			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	314035			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91470825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	527928			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259202231	259028665	173566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143196378	143196378		
Personnel et comptes rattachés	4216513	4216513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3597528	3597528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7226	7226		
Groupe et associés	817033	817033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13715073	13715073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24219667	24219667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	237622262	237471680	150582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	703			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	703