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BILAN SICRA ILE DE FRANCE 2016 Siren 444454326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8355	8355		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	206815	146639	60177	
Autres immobilisations corporelles	106112	81197	24916	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52176		52176	52176
Créances rattachées à des participations	5100		5100	59012
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières	109532		109532	45735
TOTAL (I)	538090	236190	301900	206923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	735890		735890	55865
Clients et comptes rattachés	121762607	1212177	120550430	118970596
Autres créances	97303757		97303757	97409127
Capital souscrit et appelé, non versé	4381		4381	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2276978		2276978	16573007
Charges constatées d’avance	1917347		1917347	1140847
TOTAL (II)	224000960	1212177	222788783	234149442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224539050	1448366	223090683	234356366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4538937		5536380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4791774			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	553638		553638	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			816439	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3117147		3689002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6767202		10595459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5159423		5055249	
Provisions pour charges	869617		1269058	
TOTAL (III)	6029039		6324306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7087053		6700191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161355		108500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6383062		7832557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122416771		131091066	
Dettes fiscales et sociales	38931569		29127623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7658			
Autres dettes	19362078		36804907	
Produits constatés d’avance (2)	15944896		5771756	
TOTAL (IV)	210294442		217436600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223090683		234356366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314784698		314784696	313968212
Chiffres d’affaires nets	314784696		314784698	313968212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14985350	4960453
Autres produits			3323332	827045
Total des produits d’exploitation (I)			333093378	319755710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98862	-235332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250038986	268335529
Impôts, taxes et versements assimilés			4205011	2137080
Salaires et traitements			26630097	26747840
Charges sociales			25129117	12762654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			481264	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3604057	5062273
Autres charges			27085129	5107411
Total des charges d’exploitation (II) 			337338073	319917456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4244695	-161746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1208270	12124409
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1210783	9453384
Produits financiers de participations				1722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1121	36236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1121	37958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6527	37958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4253736	2547237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27084		26423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61473		26423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61473		-26423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-11621	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1198062		-1156567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334302770		331918077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337419917		328229075	
BENEFICE OU PERTE	-3117147		3689002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5100			
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières	109532			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121762607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26359			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35831			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20543661			
Groupe et associés	68453357			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8248930			
Charges constatées d’avance	1917347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223429702	223265070	164632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	161355	161355		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122416771	122416771		
Personnel et comptes rattachés	3707267	3707267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5447269	5447269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7658	7658		
Groupe et associés	10452610	10452610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8909468	8909468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15944896	15944896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	210294442	210294442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel