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BILAN SERPAUL 2021 Siren 444427116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37080	37080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13663024		13663024	13663024
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8629966		8629966	8629966
Constructions	9246805	5049406	4197399	4425175
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54578	51430	3148	2025
Autres immobilisations corporelles	1812280	789644	1022637	860476
Immobilisations en cours	199338		199338	131337
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33643070	5927559	27715511	27712002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13600		13600	21339
Clients et comptes rattachés	990636	358580	632056	523750
Autres créances	343912		343912	354015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448330		2448330	970314
Charges constatées d’avance	51645		51645	49511
TOTAL (II)	3848123	358580	3489543	1918930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37491194	6286139	31205054	29630932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	538539		538539	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53854		53854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5752005		6661788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1212523		1590217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7556922		8844398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16974752		16527038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5446775		3402197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478978		261739	
Dettes fiscales et sociales	453644		360517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293984		235043	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23648133		20786534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31205054		29630932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4606797		4606797	5953365
Chiffres d’affaires nets	4606797		4606797	5953365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21226	1999
Autres produits			2537	145
Total des produits d’exploitation (I)			4630561	5955510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1249639	1547276
Impôts, taxes et versements assimilés			362505	467099
Salaires et traitements			269782	240083
Charges sociales			81861	78520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328572	288968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72071	53051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	178
Total des charges d’exploitation (II) 			2364460	2675173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2266101	3280336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				295
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632080	653238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632080	653238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-632080	-652943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1634022	2627394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1651		29754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		29754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187841		353308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187841		358408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186041		-328654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235457		708523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4632361		5985559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3419838		4395342	
BENEFICE OU PERTE	1212523		1590217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13700104		
Total Immobilisations corporelles		19610885		495621
Total Immobilisations financières				
Total Général		33310989		495621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163539		19942966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		163539		33643070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37080			37080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5561907	328572		5890479
AMORTISSEMENTS Total Général	5598987	328572		5927559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286509	72071		358580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286509	72071		358580
TOTAL GENERAL	286509	72071		358580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72071		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	629133	629133		
Autres créances clients	361503	361503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	199	199		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1064	1064		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130462	130462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212187	212187		
Charges constatées d’avance	51645	51645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1386193	1386193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16974752	1566996	8045514	
Emprunts et dettes financières divers	1215953	1215953		
Fournisseurs et comptes rattachés	478978	478978		
Personnel et comptes rattachés	25103	25103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70983	70983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252846	252846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104712	104712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4230822	159827	4070995	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293984	293984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23648133	4169382	12116509	7362242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	642600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel