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BILAN SERPAUL 2018 Siren 444427116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37080	37080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13663024		13663024	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8306366		8306366	
Constructions	7482968	4384378	3098590	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68958	68940	18	
Autres immobilisations corporelles	1052239	560104	492135	
Immobilisations en cours	395493		395493	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31006128	5050502	25955626	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1684		1684	
Clients et comptes rattachés	662739	258406	404333	
Autres créances	168456		168456	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2582777		2582777	
Charges constatées d’avance	54347		54347	
TOTAL (II)	3470003	258406	3211597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34476131	5308908	29167224	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	538539			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53854			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3140724			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1651183			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5384300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17419132			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5212694			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707074			
Dettes fiscales et sociales	443888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23782924			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29167224			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4476444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6234595		6234595	
Chiffres d’affaires nets	6234595		6234595	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37162	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			6272176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1953408	
Impôts, taxes et versements assimilés			338929	
Salaires et traitements			164090	
Charges sociales			50774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			793	
Total des charges d’exploitation (II) 			2780238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3491938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			581	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			581	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			751931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-751350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2740587	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	55313			
Total des produits exceptionnels (VII)	110513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-265268			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	824136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6383270			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4732087			
BENEFICE OU PERTE	1651183			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4227			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13700104		
Total Immobilisations corporelles		16912562		393462
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		30612826		393462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700104
Virement postes immobilisations corporelles en cours		395493		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17306024
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	
Total Général			160	31006128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37080			37080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4741178	272243		5013422
AMORTISSEMENTS Total Général	4778258	272243		5050502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293043		34637	258406
Autres provisions pour dépréciation	55313		55313	
Total Provisions pour dépréciation	348356		89950	258406
TOTAL GENERAL	348356		89950	258406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	347829			
Autres créances clients	314910			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2245			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1987			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30226			
Charges constatées d’avance	54347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	885543	885543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17419132	1403015	6850725	
Emprunts et dettes financières divers	1064939	1064939		
Fournisseurs et comptes rattachés	707074	707074		
Personnel et comptes rattachés	11748	11748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26517	26517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201191	201191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204433	204433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4147756	857393	3290363	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135	135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23782924	4476444	10141088	9165392
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1128750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		6