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BILAN SERPAUL 2016 Siren 444427116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37080	37080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13663024		13663024	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8306366		8306366	
Constructions	7501340	3985114	3516226	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68958	68940	18	
Autres immobilisations corporelles	938361	489110	449251	
Immobilisations en cours	190413		190413	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	30705701	4580243	26125458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36509		36509	
Clients et comptes rattachés	996615	419580	577034	
Autres créances	183529		183529	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1008633		1008633	
Disponibilités	719257		719257	
Charges constatées d’avance	116190		116190	
TOTAL (II)	3060734	419580	2641153	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33766434	4999824	28766611	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	538539			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40176			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	692698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1143957			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2415370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19603548			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5787587			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474986			
Dettes fiscales et sociales	474451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10534			
Autres dettes	135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26351241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28766611			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3722975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5503187		5503187	
Chiffres d’affaires nets	5503187		5503187	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17651	
Autres produits			141	
Total des produits d’exploitation (I)			5520978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1658696	
Impôts, taxes et versements assimilés			311837	
Salaires et traitements			236456	
Charges sociales			74584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10791	
Total des charges d’exploitation (II) 			2577580	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2943398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			880568	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			880568	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-873110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2070288	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-343764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	582567			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5560397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4416440			
BENEFICE OU PERTE	1143957			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4227			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2510			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13700104		
Total Immobilisations corporelles		16661620		343816
Total Immobilisations financières		1070		
Total Général		30362794		343816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17005437
Prêts et immobilisations financières			910	
Total Immobilisations financières			910	160
Total Général			910	30705701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28364	8716		37080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4266662	276501		4543163
AMORTISSEMENTS Total Général	4295026	285217		4580243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	434721		15141	419580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	434721		15141	419580
TOTAL GENERAL	434721		15141	419580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux	663525			
Autres créances clients	333090			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	359			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3071			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89482			
Charges constatées d’avance	116190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296494	1296334	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19603548	1224931	4901400	
Emprunts et dettes financières divers	955371	955371		
Fournisseurs et comptes rattachés	474986	474986		
Personnel et comptes rattachés	23183	23183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47855	47855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209814	209814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193599	193599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10534	10534		
Groupe et associés	4832216	582567	4249649	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	135	135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26351241	3722975	9151049	13477217
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	950250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8