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BILAN SERPAUL 2015 Siren 444427116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37080	28364	8716	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13663024		13663024	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8306366		8306366	
Constructions	7501340	3778180	3723160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68958	68940	18	
Autres immobilisations corporelles	649346	419543	229802	
Immobilisations en cours	135612		135612	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070		1070	
TOTAL (I)	30362794	4295026	26067768	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913230	434721	478509	
Autres créances	220821		220821	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1001246		1001246	
Disponibilités	682185		682185	
Charges constatées d’avance	49546		49546	
TOTAL (II)	2867027	434721	2432306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33229821	4729747	28500074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	538539			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	325656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	403518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1271414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20556629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5997575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313827			
Dettes fiscales et sociales	350095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10534			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27228661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28500074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1621044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245205		1245205	
Chiffres d’affaires nets	1245205		1245205	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104880	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1350085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			293468	
Impôts, taxes et versements assimilés			63274	
Salaires et traitements			41293	
Charges sociales			9963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36749	
Total des charges d’exploitation (II) 			513230	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2010	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-229839	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607017	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2850			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200649			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1352095			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	948577			
BENEFICE OU PERTE	403518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1057			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13689714		10390
Total Immobilisations corporelles		16532052		129568
Total Immobilisations financières		160		910
Total Général		30221926		140868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13700104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16661620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1070
Total Général				30362794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26690	1674		28364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4199854	66808		4266662
AMORTISSEMENTS Total Général	4226544	68482		4295026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	539101		104380	434721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	539101		104380	434721
TOTAL GENERAL	539101		104380	434721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			104380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070			
Clients douteux ou litigieux	544833			
Autres créances clients	368397			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3704			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155838			
Charges constatées d’avance	49546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184667	1183597	1070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20556629	1149012	4651500	
Emprunts et dettes financières divers	911577	911577		
Fournisseurs et comptes rattachés	313827	313827		
Personnel et comptes rattachés	16594	16594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27094	27094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106796	106796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199612	199612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10534	10534		
Groupe et associés	5085997	5085997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27228661	7821044	4651500	14756117
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5